Leonardo S.p.a.

XTRA:FMNB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.6b

Leonardo Waardering

Is FMNB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FMNB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€45.58
Fair Value
8.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FMNB ( €49.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €45.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FMNB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FMNB?

Belangrijke metriek: Omdat FMNB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FMNB. Deze wordt berekend door FMNB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FMNB's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
Inkomsten€1.05b
Marktkapitalisatie€28.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FMNB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FMNB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.3x
MTX MTU Aero Engines
21.8x9.41%€19.5b
HAG Hensoldt
112.5x31.98%€10.1b
RHM Rheinmetall
92.7x33.40%€78.4b
FQT Frequentis
50x19.44%€998.4m
FMNB Leonardo
27.3x15.38%€28.6b

Price-To-Earnings versus peers: FMNB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FMNB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FMNB 27.3xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FMNB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 102.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FMNB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FMNB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FMNB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FMNB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.34
€55.03
+11.53%
11.31%€65.00€40.00n/a18
Oct ’26€53.84
€53.89
+0.091%
10.59%€64.00€40.00n/a18
Sep ’26n/a
€54.30
0%
11.21%€64.00€40.00n/a15
Aug ’26n/a
€53.77
0%
11.73%€64.00€40.00n/a15
Jul ’26n/a
€52.62
0%
12.62%€63.00€35.30n/a15
Jun ’26n/a
€52.01
0%
11.64%€62.60€35.30n/a15
May ’26n/a
€46.36
0%
16.65%€60.00€25.10n/a16
Apr ’26n/a
€45.12
0%
19.51%€60.00€25.10n/a16
Mar ’26n/a
€34.41
0%
14.59%€42.40€25.10n/a15
Feb ’26n/a
€30.71
0%
10.94%€35.00€23.00n/a14
Jan ’26n/a
€27.43
0%
16.42%€33.50€16.00n/a15
Dec ’25n/a
€26.38
0%
14.52%€30.50€16.00n/a15
Nov ’25n/a
€25.67
0%
14.10%€30.00€16.00€50.6815
Oct ’25n/a
€25.03
0%
16.50%€29.00€16.00€53.8415
Sep ’25n/a
€25.03
0%
16.50%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25n/a
€25.09
0%
17.03%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25n/a
€24.55
0%
17.34%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25n/a
€24.55
0%
17.34%€30.00€16.00n/a15
May ’25n/a
€23.10
0%
19.33%€29.00€16.00n/a15
Apr ’25n/a
€21.13
0%
18.55%€28.00€16.00n/a15
Mar ’25n/a
€18.98
0%
14.27%€23.30€15.00n/a16
Feb ’25n/a
€16.96
0%
8.74%€20.00€14.00n/a16
Jan ’25n/a
€16.04
0%
10.71%€20.00€12.50n/a16
Dec ’24n/a
€15.88
0%
10.56%€20.00€12.50n/a16
Nov ’24n/a
€14.86
0%
12.22%€18.00€10.55n/a14
€54.71
Fair Value
9.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/06 04:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Leonardo S.p.a. wordt gevolgd door 37 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Joseph CampbellBarclays