BAE Systems plc

XTRA:BSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.6b

BAE Systems Waardering

Is BSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSP ( €13.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSP?

Belangrijke metriek: Omdat BSP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSP. Deze wordt berekend door BSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSP's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenUK£1.84b
MarktkapitalisatieUK£34.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
RHM Rheinmetall
39x29.9%€26.7b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
OHB OHB
13xn/a€905.9m
ENR Siemens Energy
34.7x22.1%€41.1b
BSP BAE Systems
18.7x8.0%€34.5b

Price-To-Earnings versus peers: BSP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSP 18.7xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.93
€17.56
+26.1%
8.8%€20.13€14.22n/a17
Dec ’25€14.68
€17.59
+19.9%
8.9%€20.11€14.21n/a17
Nov ’25€15.16
€17.36
+14.5%
7.0%€19.23€14.18n/a17
Oct ’25€15.29
€17.21
+12.6%
7.1%€19.09€14.08n/a17
Sep ’25€16.19
€16.84
+4.0%
6.8%€18.70€13.79n/a18
Aug ’25€15.18
€17.05
+12.3%
6.7%€19.02€14.03n/a18
Jul ’25€15.06
€16.67
+10.7%
7.4%€18.84€13.89n/a18
Jun ’25€16.40
€16.29
-0.7%
6.6%€18.04€13.73n/a18
May ’25€15.72
€15.92
+1.3%
6.8%€17.55€13.80n/a18
Apr ’25€16.05
€15.67
-2.4%
7.1%€16.98€13.82n/a18
Mar ’25€14.86
€15.16
+2.0%
7.1%€16.94€13.78n/a19
Feb ’25€14.02
€14.18
+1.1%
5.9%€15.74€12.48n/a19
Jan ’25€13.07
€13.69
+4.7%
6.0%€15.01€12.24€13.8419
Dec ’24€12.35
€13.53
+9.6%
5.5%€14.94€12.18€14.6819
Nov ’24€12.96
€13.28
+2.5%
5.1%€14.43€11.76€15.1619
Oct ’24€11.65
€13.26
+13.9%
5.3%€14.52€11.84€15.2919
Sep ’24€11.92
€13.22
+10.9%
6.7%€14.58€10.59€16.1919
Aug ’24€10.90
€12.54
+15.0%
11.1%€14.14€8.19€15.1819
Jul ’24€11.00
€12.36
+12.3%
10.9%€14.05€8.14€15.0619
Jun ’24€11.14
€12.04
+8.1%
11.2%€13.67€8.15€16.4018
May ’24€11.64
€11.62
-0.2%
10.7%€13.09€7.94€15.7217
Apr ’24€11.40
€11.59
+1.7%
10.4%€13.06€7.95€16.0517
Mar ’24€10.35
€11.39
+10.1%
10.2%€12.92€7.89€14.8617
Feb ’24€9.78
€10.87
+11.2%
10.0%€12.47€7.94€14.0215
Jan ’24€9.78
€10.67
+9.1%
11.0%€12.73€8.10€13.0714

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 15:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BAE Systems plc wordt gevolgd door 53 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Guy BrownArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays