RTX Corporation

XTRA:5UR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €224.1b

RTX Waardering

Is 5UR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 5UR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 5UR ( €159.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €160.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5UR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5UR?

Belangrijke metriek: Omdat 5UR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5UR. Deze wordt berekend door 5UR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5UR's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
InkomstenUS$6.73b
MarktkapitalisatieUS$263.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5UR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5UR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.8x
RHM Rheinmetall
64.6x29.71%€68.5b
MTX MTU Aero Engines
16.5x8.05%€17.8b
HAG Hensoldt
103.2x29.48%€9.5b
OHB OHB
115x36.05%€5.9b
5UR RTX
39.1x10.49%€263.5b

Price-To-Earnings versus peers: 5UR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5UR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5UR 39.1xGemiddelde industrie 36.1xNo. of Companies7PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5UR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 45.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5UR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5UR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5UR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5UR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€159.60
€183.27
+14.83%
9.15%€205.31€151.86n/a22
Apr ’27€168.32
€186.39
+10.74%
9.20%€207.22€154.55n/a22
Mar ’27€168.52
€184.19
+9.30%
9.32%€202.09€151.99n/a21
Feb ’27€167.22
€179.46
+7.32%
11.24%€198.15€126.48n/a21
Jan ’27€157.14
€166.20
+5.77%
9.33%€185.76€127.23n/a20
Dec ’26€146.90
€167.16
+13.79%
9.04%€187.18€129.39n/a19
Nov ’26€153.80
€164.76
+7.13%
9.39%€186.16€128.69n/a18
Oct ’26€142.64
€140.77
-1.31%
7.94%€153.36€114.17n/a18
Sep ’26€134.70
€140.65
+4.41%
8.51%€155.12€115.48n/a20
Aug ’26€134.82
€142.27
+5.53%
8.50%€157.64€117.36n/a20
Jul ’26€121.76
€122.54
+0.64%
9.14%€137.54€97.64n/a22
Jun ’26€119.30
€122.76
+2.90%
8.33%€141.73€100.98n/a23
May ’26€110.70
€122.16
+10.36%
8.18%€141.71€100.97n/a22
Apr ’26€122.44
€132.76
+8.43%
8.25%€148.19€111.14€168.3222
Mar ’26€126.14
€137.14
+8.72%
7.98%€153.31€115.70€168.5222
Feb ’26€124.50
€136.55
+9.68%
8.17%€153.39€115.76€167.2222
Jan ’26€111.52
€130.69
+17.19%
7.86%€151.43€108.99€157.1422
Dec ’25€114.90
€128.55
+11.88%
8.21%€149.59€107.67€146.9022
Nov ’25€110.32
€124.41
+12.77%
7.60%€145.19€104.50€153.8021
Oct ’25€112.34
€110.93
-1.25%
10.32%€135.51€93.95€142.6421
Sep ’25€110.44
€108.05
-2.17%
9.86%€127.32€90.56€134.7021
Aug ’25€107.82
€109.46
+1.52%
12.32%€131.14€83.12€134.8221
Jul ’25€93.22
€99.74
+6.99%
10.51%€129.45€80.09€121.7622
Jun ’25€98.06
€98.50
+0.44%
10.77%€129.68€79.09€119.3022
May ’25€95.27
€98.98
+3.89%
8.99%€112.24€80.44€110.7022
Apr ’25€90.40
€90.23
-0.19%
9.95%€110.45€78.23€122.4423
€176.09
Fair Value
9.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/21 19:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/21 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RTX Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Carter CopelandBarclays