RTX Corporation

XTRA:5UR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €148.6b

RTX Waardering

Is 5UR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5UR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5UR ( €111.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €162.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5UR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5UR?

Belangrijke metriek: Omdat 5UR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5UR. Deze wordt berekend door 5UR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5UR's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenUS$4.72b
MarktkapitalisatieUS$155.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5UR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5UR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
SIE Siemens
18.1x6.3%€148.5b
OHB OHB
13xn/a€907.8m
5UR RTX
32.9x15.2%€155.0b

Price-To-Earnings versus peers: 5UR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5UR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5UR 32.9xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5UR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het German Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5UR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5UR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5UR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5UR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€111.46
€130.69
+17.3%
7.9%€151.43€108.99n/a22
Dec ’25€114.90
€128.55
+11.9%
8.2%€149.59€107.67n/a22
Nov ’25€110.32
€124.41
+12.8%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.34
€110.93
-1.3%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.44
€108.05
-2.2%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.82
€109.46
+1.5%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€93.22
€99.74
+7.0%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.06
€98.50
+0.4%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.27
€98.98
+3.9%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€90.40
€90.23
-0.2%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25€82.22
€89.78
+9.2%
8.2%€103.90€78.85n/a23
Feb ’25€84.52
€89.57
+6.0%
8.8%€103.41€73.86n/a23
Jan ’25€75.84
€82.88
+9.3%
12.4%€102.03€68.33n/a23
Dec ’24€75.72
€83.37
+10.1%
12.3%€103.29€69.17€114.9023
Nov ’24€78.32
€85.77
+9.5%
12.0%€105.49€70.64€110.3223
Oct ’24€67.92
€87.23
+28.4%
12.6%€105.66€66.63€112.3424
Sep ’24€79.70
€93.39
+17.2%
6.1%€103.63€84.20€110.4423
Aug ’24€80.04
€92.20
+15.2%
6.5%€101.60€82.55€107.8221
Jul ’24€89.68
€100.32
+11.9%
5.8%€110.17€89.97€93.2222
Jun ’24€87.08
€102.45
+17.7%
5.9%€112.28€91.70€98.0622
May ’24€90.24
€99.67
+10.5%
5.6%€108.76€90.63€95.2720
Apr ’24€89.80
€100.64
+12.1%
5.3%€110.70€92.25€90.4020
Mar ’24€92.00
€102.90
+11.8%
5.3%€113.12€94.27€82.2220
Feb ’24€89.80
€101.41
+12.9%
5.3%€110.63€92.19€84.5219
Jan ’24€94.00
€99.96
+6.3%
9.3%€113.05€78.19€75.8420
Dec ’23€94.20
€101.45
+7.7%
9.6%€116.46€80.55€75.7219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 04:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RTX Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research