De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Transcat Waardering
Is TR8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TR8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TR8 ( €108 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €62.26 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TR8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TR8?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is TR8's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$1.21b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 32.9x |
| PEG-verhouding | 5.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TR8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.1x | ||
BNR Brenntag | 15.4x | 12.2% | €9.3b |
HMU HMS Bergbau | 10.3x | 8.0% | €130.0m |
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €66.7m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
TR8 Transcat | 80.2x | 15.4% | €1.2b |
Price-To-Earnings versus peers: TR8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TR8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: TR8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.6 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 16 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TR8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 80.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TR8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €121.00 | €130.06 +7.5% | 7.7% | €140.17 | €116.81 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €106.00 | €130.06 +22.7% | 7.7% | €140.17 | €116.81 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €111.00 | €133.68 +20.4% | 7.7% | €144.07 | €120.06 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €106.00 | €133.68 +26.1% | 7.7% | €144.07 | €120.06 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €110.00 | €138.76 +26.1% | 7.7% | €149.01 | €121.07 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €114.00 | €132.89 +16.6% | 10.2% | €147.86 | €113.66 | n/a | 5 |
| May ’25 | €100.00 | €115.75 +15.7% | 1.8% | €117.44 | €111.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €103.00 | €113.40 +10.1% | 1.9% | €116.00 | €110.43 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €97.00 | €113.40 +16.9% | 1.9% | €116.00 | €110.43 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €102.00 | €109.66 +7.5% | 4.2% | €114.08 | €101.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €100.00 | €102.39 +2.4% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €89.50 | €102.39 +14.4% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €84.00 | €102.39 +21.9% | 3.5% | €105.99 | €95.58 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €92.00 | €102.36 +11.3% | 6.5% | €111.92 | €94.20 | €106.00 | 4 |
| Sep ’24 | €94.00 | €97.94 +4.2% | 6.9% | €109.33 | €92.02 | €111.00 | 4 |
| Aug ’24 | €75.50 | €95.07 +25.9% | 3.4% | €100.55 | €92.32 | €106.00 | 4 |
| Jul ’24 | €79.50 | €95.07 +19.6% | 3.4% | €100.55 | €92.32 | €110.00 | 4 |
| Jun ’24 | €78.50 | €95.05 +21.1% | 4.7% | €102.30 | €88.35 | €114.00 | 5 |
| May ’24 | €67.50 | €87.28 +29.3% | 2.8% | €91.49 | €84.17 | €100.00 | 5 |
| Apr ’24 | €82.00 | €86.84 +5.9% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €103.00 | 5 |
| Mar ’24 | €83.00 | €86.84 +4.6% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €97.00 | 5 |
| Feb ’24 | €76.50 | €86.84 +13.5% | 2.8% | €91.03 | €83.75 | €102.00 | 5 |
| Jan ’24 | €67.50 | €79.62 +18.0% | 4.6% | €84.70 | €75.29 | €100.00 | 5 |
| Dec ’23 | €76.50 | €81.85 +7.0% | 4.6% | €87.08 | €77.40 | €89.50 | 5 |
| Nov ’23 | €83.50 | €87.07 +4.3% | 8.4% | €101.24 | €80.99 | €84.00 | 5 |
| Oct ’23 | €77.00 | €87.75 +14.0% | 8.4% | €102.03 | €81.62 | €92.00 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.