Thermador Groupe Waardering
Is T8DA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van T8DA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: T8DA ( €74.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €110.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: T8DA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T8DA?
Belangrijke metriek: Omdat T8DA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is T8DA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.9x |
| Inkomsten | €49.10m |
| Marktkapitalisatie | €633.93m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.2x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt T8DA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.3x | ||
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
T8DA Thermador Groupe | 12.9x | 6.3% | €633.9m |
Price-To-Earnings versus peers: T8DA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt T8DA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: T8DA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is T8DA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { T8DA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €88.50 0% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €88.50 0% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €89.00 0% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €89.00 0% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €89.00 0% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €93.67 0% | 4.8% | €100.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €92.33 0% | 6.3% | €100.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €87.33 0% | 3.0% | €91.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €88.67 0% | 5.1% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €88.67 0% | 5.1% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €89.33 0% | 6.1% | €97.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €87.67 0% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €77.10 | €87.67 +13.7% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €65.40 | €87.67 +34.0% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €92.67 0% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €92.67 0% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €92.67 0% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €100.00 0% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €100.00 0% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €100.00 0% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €100.67 0% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €100.67 0% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €100.67 0% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €97.00 0% | 5.3% | €102.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €96.33 0% | 4.7% | €100.00 | €90.00 | €77.10 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €96.33 0% | 4.7% | €100.00 | €90.00 | €65.40 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%