AKVA group ASA

BST:3QI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €206.8m

AKVA group Waardering

Is 3QI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3QI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3QI ( €5.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3QI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3QI?

Belangrijke metriek: Omdat 3QI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3QI. Deze wordt berekend door 3QI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3QI's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenNOK 84.24m
MarktkapitalisatieNOK 2.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3QI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3QI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
GSC1 Gesco
22.3x33.4%€147.8m
NOEJ NORMA Group
16.5x36.4%€383.6m
TTR1 technotrans
14x26.1%€109.1m
AAG Aumann
9.6x1.9%€143.9m
3QI AKVA group
28.6x29.3%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3QI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3QI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3QI 28.9xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3QI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het German Machinery -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3QI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3QI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3QI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3QI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.50
€6.52
+18.6%
11.1%€7.23€5.53n/a3
Nov ’25€4.91
€6.51
+32.6%
3.2%€6.72€6.30n/a2
Sep ’25€5.52
€5.85
+5.9%
13.8%€6.42€4.71n/a3
Aug ’25€5.24
€5.75
+9.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jul ’25€5.54
€5.75
+3.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jun ’25€5.50
€5.57
+1.2%
10.9%€5.99€4.71n/a3
May ’25€5.56
€5.38
-3.2%
9.8%€5.95€4.68n/a3
Apr ’25€5.74
€5.02
-12.5%
3.8%€5.28€4.84n/a3
Mar ’25€4.94
€5.02
+1.6%
3.8%€5.28€4.84n/a3
Feb ’25€4.80
€5.34
+11.2%
10.1%€6.06€4.76n/a3
Jan ’25€4.99
€5.34
+7.0%
10.1%€6.06€4.76n/a3
Dec ’24€5.06
€5.49
+8.6%
6.3%€5.92€5.07n/a3
Nov ’24€6.52
€5.96
-8.6%
4.3%€6.22€5.62€4.913
Oct ’24€6.88
€5.96
-13.4%
4.3%€6.22€5.62€4.683
Sep ’24€5.60
€5.96
+6.4%
4.3%€6.22€5.62€5.523
Aug ’24€5.34
€5.86
+9.7%
3.4%€6.00€5.57€5.243
Jul ’24€5.56
€5.86
+5.3%
3.7%€6.07€5.64€5.542
Jun ’24€5.20
€5.86
+12.6%
3.7%€6.07€5.64€5.502
Feb ’24€6.40
€6.01
-6.1%
20.0%€7.21€4.81€4.802
Jan ’24€5.16
€6.01
+16.5%
20.0%€7.21€4.81€4.992
Dec ’23€4.91
€6.01
+22.4%
20.0%€7.21€4.81€5.062
Nov ’23€4.70
€6.69
+42.4%
9.5%€7.33€6.06€6.522

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nilfisk Holding

DKK 3.0b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.46

7D

-2.6%

1Y

-7.2%

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.25

7D

-4.3%

1Y

5.0%

DAIHEN

JP¥170.9b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

5.5%

1Y

25.6%