PT Bank CIMB Niaga Tbk

MUN:NKX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Bank CIMB Niaga Waardering

Is NKX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NKX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NKX ( €0.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NKX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NKX?

Belangrijke metriek: Omdat NKX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NKX. Deze wordt berekend door NKX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NKX's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenRp6.65t
MarktkapitalisatieRp44.37t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NKX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NKX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
CBOM Credit Bank of Moscow
6.3x26.9%₽164.3b
NKX Bank CIMB Niaga
6.7x13.5%€44.4t

Price-To-Earnings versus peers: NKX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NKX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NKX 6.7xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NKX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NKX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NKX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NKX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NKX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.098
€0.14
+38.6%
4.8%€0.14€0.13n/a4
Nov ’25€0.11
€0.14
+22.3%
6.8%€0.14€0.12n/a4
Oct ’25€0.11
€0.13
+14.1%
6.3%€0.14€0.11n/a4
Sep ’25€0.10
€0.13
+21.8%
6.3%€0.14€0.11n/a4
Aug ’25€0.097
€0.13
+30.6%
6.3%€0.14€0.11n/a4
Jul ’25€0.093
€0.13
+42.1%
8.1%€0.14€0.12n/a4
Jun ’25€0.11
€0.13
+23.5%
8.1%€0.14€0.12n/a4
May ’25€0.11
€0.14
+26.3%
5.5%€0.15€0.13n/a4
Apr ’25€0.12
€0.14
+14.8%
5.5%€0.15€0.13n/a4
Mar ’25€0.12
€0.14
+18.5%
6.6%€0.15€0.13n/a4
Feb ’25€0.096
€0.13
+35.8%
7.9%€0.14€0.12n/a3
Jan ’25€0.094
€0.13
+38.7%
7.9%€0.14€0.12n/a3
Dec ’24€0.099
€0.13
+31.7%
7.9%€0.14€0.12n/a3
Nov ’24€0.099
€0.13
+29.8%
9.7%€0.14€0.12€0.112
Oct ’24€0.099
€0.097
-1.8%
26.1%€0.13€0.072€0.113
Sep ’24€0.097
€0.097
+0.2%
26.1%€0.13€0.072€0.103
Aug ’24€0.095
€0.097
+2.3%
26.1%€0.13€0.072€0.0973
Jul ’24€0.092
€0.085
-8.1%
9.3%€0.092€0.074€0.0933
Jun ’24€0.086
€0.085
-1.1%
9.3%€0.092€0.074€0.113
May ’24€0.076
€0.081
+6.2%
9.4%€0.092€0.074€0.113
Apr ’24€0.072
€0.081
+12.0%
9.4%€0.092€0.074€0.123
Mar ’24€0.071
€0.085
+19.0%
8.0%€0.092€0.078€0.122
Feb ’24€0.068
€0.08
+19.1%
5.2%€0.085€0.076€0.0962
Jan ’24€0.07
€0.08
+15.7%
5.2%€0.085€0.076€0.0942
Dec ’23€0.07
€0.085
+21.6%
4.7%€0.088€0.079€0.0993
Nov ’23€0.07
€0.082
+17.8%
13.2%€0.091€0.064€0.0994

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.08

7D

-5.1%

1Y

1.2%

Alior Bank

zł11.8b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł19.92

7D

-1.6%

1Y

18.7%