Suruga Bank Ltd.

DB:URU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Suruga Bank Waardering

Is URU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van URU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: URU ( €6.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: URU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor URU?

Belangrijke metriek: Omdat URU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor URU. Deze wordt berekend door URU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is URU's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenJP¥16.87b
MarktkapitalisatieJP¥188.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt URU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor URU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
BHLB Berkshire Hills Bancorp
32.2x40.8%US$1.3b
CNOB ConnectOne Bancorp
15.8x43.0%US$1.1b
OCFC OceanFirst Financial
11.9x6.1%US$1.2b
URU Suruga Bank
11.2x8.0%€189.0b

Price-To-Earnings versus peers: URU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt URU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
URU 11.2xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: URU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is URU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

URU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: URU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten URU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.20
€6.92
+11.5%
7.6%€7.56€6.09n/a4
Nov ’25€6.30
€6.85
+8.7%
7.6%€7.48€6.03n/a4
Oct ’25€6.85
€7.04
+2.8%
13.5%€8.27€5.60n/a4
Sep ’25€7.15
€6.60
-7.6%
13.5%€7.76€5.25n/a4
Aug ’25€7.25
€6.60
-8.9%
13.5%€7.76€5.25n/a4
Jul ’25€6.05
€5.82
-3.7%
13.7%€6.82€4.80n/a4
Jun ’25€6.35
€5.60
-11.9%
10.2%€6.51€4.93n/a4
May ’25€5.60
€5.60
-0.05%
10.2%€6.51€4.93n/a4
Apr ’25€5.25
€4.69
-10.6%
19.7%€5.61€3.43n/a3
Mar ’25€4.82
€3.86
-19.8%
11.4%€4.46€3.41n/a3
Feb ’25€5.15
€3.86
-25.0%
11.4%€4.46€3.41n/a3
Jan ’25€4.84
€3.86
-20.2%
11.4%€4.46€3.41n/a3
Dec ’24€4.54
€3.86
-14.9%
11.4%€4.46€3.41n/a3
Nov ’24€4.04
€3.76
-6.9%
6.2%€4.04€3.47€6.303
Oct ’24€3.92
€3.37
-14.1%
18.7%€4.06€2.54€6.853
Sep ’24€3.94
€3.18
-19.2%
19.5%€4.06€2.53€7.154
Aug ’24€3.68
€2.80
-23.8%
7.7%€3.17€2.64€7.254
Jul ’24€3.58
€2.80
-21.7%
7.7%€3.17€2.64€6.054
Jun ’24€3.38
€2.82
-16.5%
2.0%€2.91€2.77€6.354
May ’24€3.36
€2.82
-16.0%
2.0%€2.91€2.77€5.604
Apr ’24€3.12
€2.82
-9.6%
2.0%€2.91€2.77€5.254
Mar ’24€2.94
€2.87
-2.5%
2.1%€2.97€2.83€4.824
Feb ’24€2.90
€2.87
-1.0%
2.1%€2.98€2.83€5.154
Jan ’24€2.92
€2.75
-5.8%
4.5%€2.91€2.56€4.844
Dec ’23€2.86
€2.68
-6.3%
4.9%€2.87€2.53€4.544
Nov ’23€2.60
€2.68
+3.1%
4.9%€2.87€2.53€4.044

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$50.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.89

7D

3.8%

1Y

-31.5%

Crédit Agricole

€38.5b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.3b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.98

7D

1.6%

1Y

17.9%