Trustmark Waardering
Is TT4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TT4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TT4 ( €37.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TT4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TT4?
Belangrijke metriek: Omdat TT4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TT4's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 69.9x |
| Inkomsten | US$34.99m |
| Marktkapitalisatie | US$2.40b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TT4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 9.9% | €471.2m |
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.3b |
A138930 BNK Financial Group | 4.7x | 8.6% | ₩3.2t |
TFIN Triumph Financial | 137.7x | 63.5% | US$2.5b |
TT4 Trustmark | 69.9x | 34.9% | €2.4b |
Price-To-Earnings versus peers: TT4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TT4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TT4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.9 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TT4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 69.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TT4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €37.20 | €36.81 -1.1% | 6.4% | €38.95 | €33.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.80 | €34.58 +8.7% | 5.5% | €37.90 | €32.36 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €28.40 | €33.61 +18.3% | 4.6% | €36.14 | €31.62 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €29.80 | €34.78 +16.7% | 3.6% | €37.00 | €33.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €32.00 | €34.78 +8.7% | 3.6% | €37.00 | €33.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €27.40 | €30.95 +13.0% | 5.8% | €33.56 | €27.97 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €26.80 | €30.95 +15.5% | 5.8% | €33.56 | €27.97 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.80 | €30.49 +9.7% | 7.2% | €33.67 | €28.06 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €26.00 | €27.74 +6.7% | 1.3% | €27.93 | €27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €24.60 | €27.27 +10.8% | 1.7% | €27.64 | €26.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €24.80 | €27.27 +9.9% | 1.7% | €27.64 | €26.71 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €25.20 | €24.70 -2.0% | 11.2% | €27.24 | €20.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €20.80 | €20.86 +0.3% | 3.5% | €21.66 | €19.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €18.70 | €20.86 +11.6% | 3.5% | €21.66 | €19.78 | €31.80 | 5 |
| Oct ’24 | €19.90 | €25.32 +27.2% | 7.4% | €26.65 | €21.89 | €28.40 | 5 |
| Sep ’24 | €21.00 | €24.77 +17.9% | 4.3% | €25.49 | €22.76 | €29.80 | 5 |
| Aug ’24 | €23.60 | €24.77 +4.9% | 4.3% | €25.49 | €22.76 | €32.00 | 5 |
| Jul ’24 | €19.30 | €23.55 +22.0% | 6.3% | €25.76 | €22.08 | €27.40 | 5 |
| Jun ’24 | €19.30 | €24.70 +28.0% | 1.8% | €25.52 | €24.15 | €26.80 | 5 |
| May ’24 | €21.40 | €24.70 +15.4% | 1.8% | €25.52 | €24.15 | €27.80 | 5 |
| Apr ’24 | €22.20 | €28.14 +26.7% | 8.2% | €31.37 | €24.91 | €26.00 | 6 |
| Mar ’24 | €27.20 | €29.72 +9.3% | 4.8% | €32.08 | €28.30 | €24.60 | 6 |
| Feb ’24 | €26.40 | €29.13 +10.3% | 9.5% | €34.59 | €27.31 | €24.80 | 5 |
| Jan ’24 | €32.40 | €35.36 +9.1% | 2.2% | €36.07 | €34.17 | €25.20 | 4 |
| Dec ’23 | €34.40 | €37.13 +7.9% | 2.7% | €38.14 | €36.13 | €20.80 | 4 |
| Nov ’23 | €36.60 | €37.13 +1.5% | 2.7% | €38.14 | €36.13 | €18.70 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.17
7D
-8.9%
1Y
45.5%
BNP Paribas
€64.3b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€57.16
7D
-5.0%
1Y
1.3%
Bank of Cyprus Holdings
€2.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.00
7D
-2.7%
1Y
38.9%