Svenska Handelsbanken AB (publ)

DB:SVHH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.6b

Svenska Handelsbanken Waardering

Is SVHH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVHH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SVHH ( €9.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SVHH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVHH?

Belangrijke metriek: Omdat SVHH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SVHH. Deze wordt berekend door SVHH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SVHH's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenSEK 26.98b
MarktkapitalisatieSEK 226.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVHH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SVHH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€464.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
VCB Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
16.1x18.2%₫520.3t
SVHH Svenska Handelsbanken
8.3x-6.0%€226.2b

Price-To-Earnings versus peers: SVHH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVHH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SVHH 8.3xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SVHH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVHH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVHH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SVHH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVHH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.93
€9.84
-0.9%
13.8%€12.59€8.25n/a16
Dec ’25€9.86
€9.83
-0.3%
13.8%€12.57€8.23n/a16
Nov ’25€9.55
€9.78
+2.4%
14.0%€12.64€8.11n/a16
Oct ’25€9.20
€9.63
+4.7%
13.7%€12.32€7.92n/a17
Sep ’25€9.33
€9.53
+2.1%
14.3%€12.10€7.78n/a15
Aug ’25€9.32
€9.47
+1.6%
13.9%€11.98€7.70n/a15
Jul ’25€9.03
€9.28
+2.8%
12.8%€11.76€7.46n/a15
Jun ’25€8.63
€9.22
+6.8%
14.2%€11.93€7.35n/a15
May ’25€8.17
€9.43
+15.4%
14.4%€11.82€7.28n/a15
Apr ’25€9.36
€10.18
+8.7%
12.5%€11.69€7.36n/a15
Mar ’25€11.13
€10.59
-4.8%
12.3%€12.72€7.61n/a18
Feb ’25€9.97
€9.91
-0.6%
13.7%€12.32€7.13n/a18
Jan ’25€9.88
€9.99
+1.1%
14.7%€12.69€7.10n/a17
Dec ’24€8.62
€9.87
+14.5%
14.6%€12.51€7.00€9.8617
Nov ’24€8.03
€9.57
+19.2%
13.7%€12.09€6.76€9.5518
Oct ’24€8.53
€9.68
+13.6%
12.3%€11.96€6.93€9.2018
Sep ’24€7.68
€9.44
+23.0%
11.9%€11.77€7.25€9.3320
Aug ’24€7.96
€9.64
+21.2%
12.1%€12.03€7.41€9.3220
Jul ’24€7.52
€9.67
+28.6%
11.0%€11.70€7.26€9.0319
Jun ’24€7.50
€9.84
+31.3%
11.3%€12.93€8.10€8.6319
May ’24€8.12
€10.25
+26.3%
10.0%€13.27€8.32€8.1720
Apr ’24€8.00
€10.54
+31.7%
9.6%€13.01€8.17€9.3619
Mar ’24€9.95
€10.70
+7.6%
9.3%€13.15€8.25€11.1319
Feb ’24€9.50
€10.82
+13.9%
10.7%€13.00€8.16€9.9720
Jan ’24€9.43
€10.99
+16.5%
10.4%€13.29€8.44€9.8819
Dec ’23€9.65
€10.93
+13.3%
10.6%€13.26€8.41€8.6219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 13:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Svenska Handelsbanken AB (publ) wordt gevolgd door 45 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Farhad MoshiriAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue