Standard Chartered PLC

DB:STD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €27.4b

Standard Chartered Waardering

Is STD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STD ( €11.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STD?

Belangrijke metriek: Omdat STD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STD. Deze wordt berekend door STD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STD's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenUS$4.01b
MarktkapitalisatieUS$28.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.6x4.6%RM 123.1b
STD Standard Chartered
7.1x5.1%€22.8b

Price-To-Earnings versus peers: STD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STD 7.1xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.66
€12.32
+5.6%
11.1%€15.58€10.33n/a14
Nov ’25€10.63
€11.59
+9.0%
12.7%€15.18€9.36n/a14
Oct ’25€9.53
€10.91
+14.5%
14.5%€15.18€9.02n/a16
Sep ’25€9.20
€10.87
+18.2%
14.6%€15.20€9.03n/a16
Aug ’25€9.09
€11.04
+21.5%
16.5%€16.01€8.68n/a16
Jul ’25€8.44
€10.89
+29.0%
15.9%€15.73€8.88n/a15
Jun ’25€9.14
€10.82
+18.5%
15.7%€15.56€8.64n/a15
May ’25€7.96
€10.28
+29.2%
17.1%€15.12€8.07n/a16
Apr ’25€7.89
€10.02
+27.0%
13.2%€12.34€8.05n/a16
Mar ’25€7.80
€9.97
+27.8%
13.9%€12.32€7.60n/a17
Feb ’25€6.93
€9.90
+43.0%
13.7%€12.37€7.71n/a17
Jan ’25€7.52
€9.84
+30.9%
13.5%€12.39€7.73n/a17
Dec ’24€7.55
€9.92
+31.4%
13.0%€12.49€7.80n/a17
Nov ’24€7.25
€10.16
+40.2%
12.0%€12.69€8.05€10.6317
Oct ’24€8.72
€10.68
+22.6%
8.6%€12.56€9.10€9.5317
Sep ’24€8.31
€10.30
+24.0%
13.3%€12.32€6.70€9.2018
Aug ’24€8.64
€10.09
+16.8%
13.7%€11.94€6.60€9.0918
Jul ’24€7.85
€9.75
+24.1%
14.2%€11.79€6.64€8.4417
Jun ’24€7.43
€9.83
+32.3%
13.6%€11.62€6.74€9.1417
May ’24€7.26
€9.54
+31.5%
13.7%€11.34€6.58€7.9617
Apr ’24€6.95
€9.55
+37.4%
12.7%€11.09€6.44€7.8917
Mar ’24€8.95
€9.57
+6.9%
12.5%€11.34€6.28€7.8018
Feb ’24€7.65
€8.35
+9.2%
13.7%€10.29€5.91€6.9318
Jan ’24€7.05
€8.41
+19.3%
14.7%€10.82€5.75€7.5218
Dec ’23€7.15
€8.66
+21.2%
15.4%€11.14€5.91€7.5520
Nov ’23€6.10
€8.99
+47.4%
14.9%€11.64€6.34€7.2520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.75

7D

-7.0%

1Y

54.7%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

2.4%

1Y

13.3%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.1b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.80

7D

-0.6%

1Y

-39.2%