Standard Chartered PLC

DB:STD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.6b

Standard Chartered Waardering

Is STD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STD ( €12.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STD?

Belangrijke metriek: Omdat STD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STD. Deze wordt berekend door STD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STD's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$4.01b
MarktkapitalisatieUS$29.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
PCZ ProCredit Holding
4.3x12.2%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.0m
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.3x4.6%RM 122.4b
STD Standard Chartered
7.4x5.2%€23.7b

Price-To-Earnings versus peers: STD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STD 7.4xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.02
€12.88
+7.2%
11.5%€16.02€10.62n/a14
Dec ’25€11.81
€12.29
+4.1%
11.1%€15.58€10.33n/a14
Nov ’25€10.63
€11.58
+9.0%
12.7%€15.18€9.36n/a14
Oct ’25€9.53
€10.91
+14.5%
14.5%€15.18€9.02n/a16
Sep ’25€9.20
€10.87
+18.2%
14.6%€15.20€9.03n/a16
Aug ’25€9.09
€11.04
+21.5%
16.5%€16.01€8.68n/a16
Jul ’25€8.44
€10.89
+29.0%
15.9%€15.73€8.88n/a15
Jun ’25€9.14
€10.82
+18.5%
15.7%€15.56€8.64n/a15
May ’25€7.96
€10.28
+29.2%
17.1%€15.12€8.07n/a16
Apr ’25€7.89
€10.02
+27.0%
13.2%€12.34€8.05n/a16
Mar ’25€7.80
€9.97
+27.8%
13.9%€12.32€7.60n/a17
Feb ’25€6.93
€9.90
+43.0%
13.7%€12.37€7.71n/a17
Jan ’25€7.52
€9.84
+30.9%
13.5%€12.39€7.73€11.8417
Dec ’24€7.55
€9.92
+31.4%
13.0%€12.49€7.80€11.8117
Nov ’24€7.25
€10.16
+40.2%
12.0%€12.69€8.05€10.6317
Oct ’24€8.72
€10.68
+22.6%
8.6%€12.56€9.10€9.5317
Sep ’24€8.31
€10.30
+24.0%
13.3%€12.32€6.70€9.2018
Aug ’24€8.64
€10.09
+16.8%
13.7%€11.94€6.60€9.0918
Jul ’24€7.85
€9.75
+24.1%
14.2%€11.79€6.64€8.4417
Jun ’24€7.43
€9.83
+32.3%
13.6%€11.62€6.74€9.1417
May ’24€7.26
€9.54
+31.5%
13.7%€11.34€6.58€7.9617
Apr ’24€6.95
€9.55
+37.4%
12.7%€11.09€6.44€7.8917
Mar ’24€8.95
€9.57
+6.9%
12.5%€11.34€6.28€7.8018
Feb ’24€7.65
€8.35
+9.2%
13.7%€10.29€5.91€6.9318
Jan ’24€7.05
€8.41
+19.3%
14.7%€10.82€5.75€7.5218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 07:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Standard Chartered PLC wordt gevolgd door 65 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Rohith Chandra-RajanBarclays