Société Générale Société anonyme

DB:SGE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.8b

Société Générale Société anonyme Waardering

Is SGE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGE1 ( €4.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGE1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGE1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SGE1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGE1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
CBK Commerzbank
9.1x7.8%€19.7b
PCZ ProCredit Holding
4.8x9.7%€511.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.5x5.6%€112.8m
ITSA4 Itaúsa
7.7x12.1%R$109.7b
SGE1 Société Générale Société anonyme
10.6x22.5%€18.8b

Price-To-Earnings versus peers: SGE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGE1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGE1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGE1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGE1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven