Dah Sing Banking Group Limited

DB:RY2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Dah Sing Banking Group Waardering

Is RY2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RY2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RY2 ( €0.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RY2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RY2?

Belangrijke metriek: Omdat RY2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RY2. Deze wordt berekend door RY2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RY2's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenHK$2.14b
MarktkapitalisatieHK$9.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RY2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RY2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
KKP Kiatnakin Phatra Bank
10.2x11.5%฿43.5b
RY2 Dah Sing Banking Group
4.7x5.6%€10.0b

Price-To-Earnings versus peers: RY2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RY2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RY2 4.7xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RY2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RY2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RY2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RY2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RY2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.86
€0.90
+4.4%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Nov ’25€0.86
€0.90
+4.4%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Oct ’25€0.80
€0.90
+13.6%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Sep ’25€0.78
€0.92
+18.7%
11.5%€1.03€0.81n/a2
Aug ’25€0.71
€0.92
+28.7%
11.5%€1.03€0.81n/a2
Jul ’25€0.77
€0.92
+20.0%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Jun ’25€0.80
€0.92
+14.7%
11.0%€1.02€0.82n/a2
May ’25€0.76
€0.92
+20.8%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Apr ’25€0.65
€0.92
+41.2%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Mar ’25€0.59
€0.83
+39.8%
10.0%€0.91€0.74n/a2
Feb ’25€0.54
€0.83
+52.8%
10.0%€0.91€0.74n/a2
Jan ’25€0.57
€0.84
+46.8%
6.9%€0.89€0.78n/a2
Dec ’24€0.58
€0.86
+49.1%
6.9%€0.92€0.80n/a2
Nov ’24€0.60
€0.94
+56.0%
16.3%€1.10€0.79€0.862
Oct ’24€0.61
€0.94
+53.5%
16.3%€1.10€0.79€0.802
Sep ’24€0.62
€0.94
+52.2%
16.3%€1.10€0.79€0.782
Aug ’24€0.67
€0.95
+42.5%
13.4%€1.07€0.82€0.712
Jul ’24€0.67
€0.99
+47.2%
6.0%€1.05€0.93€0.772
Jun ’24€0.68
€0.99
+46.1%
6.0%€1.05€0.93€0.802
May ’24€0.71
€0.99
+38.0%
6.0%€1.05€0.93€0.762
Apr ’24€0.69
€0.99
+41.9%
6.0%€1.05€0.93€0.652
Mar ’24€0.77
€1.02
+32.9%
11.8%€1.14€0.90€0.592
Feb ’24€0.72
€1.01
+39.3%
9.9%€1.10€0.87€0.543
Jan ’24€0.66
€1.13
+71.9%
8.6%€1.21€0.97€0.574
Dec ’23€0.66
€1.13
+73.2%
8.6%€1.21€0.97€0.584
Nov ’23€0.59
€1.13
+90.7%
8.6%€1.21€0.97€0.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.08

7D

-4.9%

1Y

-0.2%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%