Regions Financial Corporation

DB:RN7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.7b

Regions Financial Waardering

Is RN7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RN7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RN7 ( €22.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RN7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RN7?

Belangrijke metriek: Omdat RN7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RN7. Deze wordt berekend door RN7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RN7's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$21.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RN7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RN7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
CFG Citizens Financial Group
16.5x21.6%US$19.1b
HBAN Huntington Bancshares
15.6x11.1%US$23.7b
002142 Bank of Ningbo
5.9x9.1%CN¥155.2b
RN7 Regions Financial
13.2x12.0%€21.6b

Price-To-Earnings versus peers: RN7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RN7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RN7 13.2xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RN7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RN7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RN7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RN7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RN7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.20
€26.92
+21.3%
10.9%€31.84€21.23n/a22
Dec ’25€26.00
€25.50
-1.9%
9.6%€31.44€20.96n/a22
Nov ’25€21.80
€23.89
+9.6%
7.6%€27.58€20.23n/a23
Oct ’25€20.80
€21.64
+4.0%
7.8%€25.08€18.81n/a23
Sep ’25€20.80
€21.28
+2.3%
6.8%€25.10€18.83n/a24
Aug ’25€20.60
€21.81
+5.9%
7.2%€25.86€19.39n/a24
Jul ’25€18.60
€20.12
+8.2%
6.2%€23.28€16.76n/a24
Jun ’25€17.50
€20.18
+15.3%
6.4%€23.32€16.79n/a24
May ’25€18.30
€20.18
+10.3%
6.4%€23.32€16.79n/a24
Apr ’25€19.02
€20.10
+5.7%
8.4%€25.14€16.76n/a24
Mar ’25€17.13
€19.52
+14.0%
8.3%€25.01€16.67n/a24
Feb ’25€17.18
€19.43
+13.1%
8.2%€24.84€16.56n/a24
Jan ’25€17.63
€17.14
-2.8%
10.8%€20.78€13.55n/a24
Dec ’24€15.19
€16.37
+7.8%
12.1%€22.05€13.78€26.0024
Nov ’24€13.77
€16.87
+22.6%
13.1%€22.68€14.17€21.8024
Oct ’24€16.02
€20.55
+28.3%
9.2%€24.75€17.13€20.8024
Sep ’24€16.82
€20.35
+21.0%
7.8%€23.91€17.47€20.8024
Aug ’24€18.39
€19.61
+6.7%
7.8%€23.52€17.19€20.6025
Jul ’24€16.15
€19.41
+20.2%
7.7%€23.00€17.48€18.6025
Jun ’24€15.83
€20.24
+27.9%
8.4%€23.26€17.64€17.5025
May ’24€16.17
€20.17
+24.7%
8.1%€22.84€17.32€18.3025
Apr ’24€16.70
€22.55
+35.0%
10.6%€27.66€17.52€19.0225
Mar ’24€21.80
€23.94
+9.8%
8.2%€28.30€19.81€17.1325
Feb ’24€21.40
€23.13
+8.1%
8.1%€27.60€20.24€17.1825
Jan ’24€20.00
€23.09
+15.5%
7.7%€26.37€20.72€17.6325
Dec ’23€22.20
€23.22
+4.6%
7.5%€26.60€20.90€15.1924

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Regions Financial Corporation wordt gevolgd door 56 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays