Pinnacle Financial Partners, Inc.

DB:PFZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.9b

Pinnacle Financial Partners Waardering

Is PFZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PFZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€226.42
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PFZ ( €114 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €226.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PFZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PFZ?

Belangrijke metriek: Omdat PFZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PFZ. Deze wordt berekend door PFZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PFZ's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenUS$403.58m
MarktkapitalisatieUS$9.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PFZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PFZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
CBK Commerzbank
9.8x9.5%€20.8b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17x-2.3%CHF 7.7b
WTFC Wintrust Financial
14.8x7.2%US$9.0b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank
4.5x4.8%HK$68.3b
PFZ Pinnacle Financial Partners
22.7x24.0%€9.2b

Price-To-Earnings versus peers: PFZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PFZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PFZ 22.7xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PFZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PFZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PFZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PFZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PFZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€114.00
€126.60
+11.1%
5.8%€137.23€115.97n/a10
Jan ’26€108.00
€126.14
+16.8%
6.0%€136.52€115.37n/a10
Dec ’25€117.00
€110.66
-5.4%
11.6%€130.30€91.59n/a10
Nov ’25€97.00
€105.92
+9.2%
8.6%€120.21€89.70n/a11
Oct ’25€87.50
€96.75
+10.6%
6.7%€108.41€87.63n/a11
Sep ’25€89.00
€94.16
+5.8%
8.1%€109.79€79.60n/a12
Aug ’25€88.50
€94.92
+7.3%
8.2%€110.59€80.18n/a12
Jul ’25€74.00
€89.39
+20.8%
5.0%€98.11€83.16n/a12
Jun ’25€72.00
€89.02
+23.6%
5.5%€99.80€82.24n/a12
May ’25€74.00
€90.35
+22.1%
6.4%€101.61€82.97n/a12
Apr ’25€79.00
€91.08
+15.3%
7.0%€102.41€81.93n/a12
Mar ’25€76.00
€89.70
+18.0%
7.3%€100.97€80.78n/a11
Feb ’25€81.50
€89.70
+10.1%
7.3%€100.97€80.78n/a11
Jan ’25€79.00
€80.97
+2.5%
15.0%€98.16€62.71€108.0011
Dec ’24€66.50
€72.56
+9.1%
7.6%€80.00€63.45€117.0011
Nov ’24€58.50
€73.99
+26.5%
7.4%€82.32€65.29€97.0010
Oct ’24€62.00
€73.57
+18.7%
9.9%€81.42€56.81€87.5010
Sep ’24€61.00
€71.32
+16.9%
9.2%€77.50€54.71€89.009
Aug ’24€69.00
€71.32
+3.4%
9.2%€77.50€54.71€88.509
Jul ’24€52.00
€63.08
+21.3%
13.4%€73.61€43.24€74.009
Jun ’24€45.60
€63.42
+39.1%
14.3%€77.38€42.78€72.009
May ’24€48.40
€63.42
+31.0%
14.3%€77.38€42.78€74.009
Apr ’24€50.00
€75.13
+50.3%
14.1%€87.64€57.20€79.009
Mar ’24€70.00
€80.23
+14.6%
11.2%€88.00€57.43€76.009
Feb ’24€72.00
€78.95
+9.7%
11.1%€87.50€57.10€81.509
Jan ’24€68.50
€87.05
+27.1%
12.0%€105.52€67.83€79.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€124.54
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 04:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pinnacle Financial Partners, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Jared ShawBarclays
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.