National Bank of Canada

DB:NBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €31.6b

National Bank of Canada Waardering

Is NBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NBC ( €92.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €165.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NBC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NBC?

Belangrijke metriek: Omdat NBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NBC. Deze wordt berekend door NBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NBC's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenCA$3.51b
MarktkapitalisatieCA$46.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
7182 JAPAN POST BANK
12.8x5.3%JP¥5.1t
NBC National Bank of Canada
13.4x0.1%€46.8b

Price-To-Earnings versus peers: NBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBC 13.4xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NBC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€92.86
€94.21
+1.4%
9.4%€104.50€73.96n/a12
Nov ’25€87.36
€84.18
-3.6%
7.0%€93.23€72.07n/a13
Oct ’25€84.36
€83.42
-1.1%
6.5%€93.12€71.99n/a13
Sep ’25€82.70
€83.28
+0.7%
5.2%€89.72€72.98n/a13
Aug ’25€77.10
€80.48
+4.4%
5.4%€88.49€71.48n/a13
Jul ’25€73.74
€80.00
+8.5%
5.5%€88.26€71.28n/a12
Jun ’25€77.86
€80.09
+2.9%
5.8%€87.95€71.03n/a13
May ’25€75.78
€76.78
+1.3%
6.4%€88.75€68.95n/a13
Apr ’25€78.00
€76.43
-2.0%
5.7%€88.39€71.39n/a12
Mar ’25€72.00
€73.97
+2.7%
3.1%€77.71€68.85n/a12
Feb ’25€70.50
€70.33
-0.2%
3.0%€72.93€65.43n/a11
Jan ’25€68.50
€69.62
+1.6%
4.6%€73.10€62.85n/a11
Dec ’24€60.50
€67.49
+11.6%
4.2%€71.04€61.66n/a10
Nov ’24€58.50
€70.05
+19.7%
4.0%€72.91€62.69€87.3610
Oct ’24€63.50
€72.50
+14.2%
1.8%€74.52€70.34€84.3610
Sep ’24€64.00
€70.93
+10.8%
3.2%€73.66€65.47€82.7012
Aug ’24€71.00
€71.65
+0.9%
4.7%€76.19€63.15€77.1013
Jul ’24€67.50
€72.13
+6.9%
4.8%€76.88€63.72€73.7413
Jun ’24€67.00
€72.50
+8.2%
4.6%€76.70€64.26€77.8613
May ’24€66.50
€72.38
+8.8%
4.8%€76.66€66.48€75.7813
Apr ’24€65.00
€72.38
+11.3%
4.8%€76.66€66.48€78.0013
Mar ’24€69.00
€73.43
+6.4%
4.4%€77.26€67.60€72.0013
Feb ’24€69.00
€71.85
+4.1%
6.5%€79.54€64.33€70.5013
Jan ’24€63.00
€71.85
+14.1%
6.5%€79.54€64.33€68.5013
Dec ’23€68.00
€73.09
+7.5%
6.3%€81.33€65.77€60.5013
Nov ’23€68.50
€76.17
+11.2%
6.8%€82.95€65.17€58.5013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.55

7D

-7.5%

1Y

7.9%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%