Merkur PrivatBank KgaA

DB:MBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €107.3m

Merkur PrivatBank KgaA Waardering

Is MBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBK ( €13.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBK?

Belangrijke metriek: Omdat MBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MBK. Deze wordt berekend door MBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBK's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomsten€10.72m
Marktkapitalisatie€107.35m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
NDB.N0000 National Development Bank
5xn/aLK₨33.6b
ACC-EQO Access Bank Botswana
21.6xn/aP1.5b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m

Price-To-Earnings versus peers: MBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBK 10.0xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven