Bank7 Corp.

DB:J0N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €427.1m

Bank7 Waardering

Is J0N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J0N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J0N ( €45.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J0N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J0N?

Belangrijke metriek: Omdat J0N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J0N. Deze wordt berekend door J0N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J0N's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$35.66m
MarktkapitalisatieUS$447.45m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J0N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J0N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
SCZC West Coast Community Bancorp
12.6xn/aUS$435.6m
THVB Thomasville Bancshares
13.6xn/aUS$441.5m
J0N Bank7
12.7x0.3%€447.4m

Price-To-Earnings versus peers: J0N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J0N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J0N 12.7xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J0N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J0N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J0N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J0N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J0N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.20
€42.07
-6.9%
1.8%€42.98€41.15n/a3
Nov ’25€39.00
€42.07
+7.9%
1.8%€42.98€41.15n/a3
Oct ’25€33.40
€37.49
+12.2%
6.9%€41.10€35.23n/a3
Sep ’25€35.40
€36.10
+2.0%
1.2%€36.71€35.79n/a3
Aug ’25€37.80
€36.10
-4.5%
1.2%€36.71€35.79n/a3
Jul ’25€28.60
€33.39
+16.8%
9.5%€36.52€29.03n/a3
Jun ’25€26.60
€32.90
+23.7%
9.3%€36.66€29.14n/a3
May ’25€25.40
€32.90
+29.5%
9.3%€36.66€29.14n/a3
Apr ’25€25.60
€32.02
+25.1%
11.1%€36.95€28.63n/a3
Mar ’25€25.60
€33.32
+30.1%
10.4%€37.02€28.69n/a3
Feb ’25€25.60
€33.32
+30.1%
10.4%€37.02€28.69n/a3
Jan ’25€24.10
€29.99
+24.5%
6.5%€32.72€28.18n/a3
Dec ’24n/a
€27.32
0%
17.6%€33.91€22.61n/a3
Nov ’24n/a
€27.32
0%
17.6%€33.91€22.61€39.003
Oct ’24n/a
€30.14
0%
11.6%€34.27€25.70€33.403
Sep ’24n/a
€29.06
0%
11.9%€32.36€24.27€35.403
Aug ’24n/a
€29.06
0%
11.9%€32.36€24.27€37.803
Jul ’24n/a
€28.71
0%
11.8%€32.98€24.74€28.603
Jun ’24n/a
€28.56
0%
11.8%€32.81€24.61€26.603
May ’24n/a
€28.56
0%
11.8%€32.81€24.61€25.403
Apr ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Mar ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Feb ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Jan ’24n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37€24.103
Dec ’23n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37n/a3
Nov ’23n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.49

7D

-2.1%

1Y

14.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.20

7D

-3.1%

1Y

-26.6%