Hang Seng Bank Waardering
Is HSB0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HSB0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HSB0 ( €10.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HSB0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSB0?
Belangrijke metriek: Omdat HSB0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HSB0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.1x |
| Inkomsten | HK$17.21b |
| Marktkapitalisatie | HK$173.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 6.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HSB0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.4x | ||
CBK Commerzbank | 7.9x | 8.8% | €16.9b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €461.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €108.9m |
2891 CTBC Financial Holding | 11.4x | 0.9% | NT$739.7b |
HSB0 Hang Seng Bank | 10.1x | 1.6% | €173.7b |
Price-To-Earnings versus peers: HSB0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HSB0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HSB0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HSB0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSB0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€55.50
7D
-5.7%
1Y
-2.1%
Société Générale Société anonyme
€19.7b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€24.55
7D
-7.5%
1Y
7.9%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%