China Minsheng Banking Corp., Ltd.

DB:GHFH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.5b

China Minsheng Banking Waardering

Is GHFH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GHFH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GHFH ( €0.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GHFH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GHFH?

Belangrijke metriek: Omdat GHFH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GHFH. Deze wordt berekend door GHFH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GHFH's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
InkomstenCN¥28.42b
MarktkapitalisatieCN¥156.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GHFH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GHFH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
CBK Commerzbank
8.9x8.2%€18.8b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.7%€462.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
2891 CTBC Financial Holding
11.6x2.4%NT$722.1b
GHFH China Minsheng Banking
5.8x7.5%€156.3b

Price-To-Earnings versus peers: GHFH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GHFH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GHFH 5.8xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GHFH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GHFH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GHFH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GHFH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alior Bank

zł11.6b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.62

7D

-7.2%

1Y

22.7%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.2b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.97

7D

-1.1%

1Y

22.7%

Crédit Agricole

€40.4b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.32

7D

1.2%

1Y

14.4%