Swedbank AB (publ)

DB:FRYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.2b

Swedbank Waardering

Is FRYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FRYA ( €18.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRYA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRYA?

Belangrijke metriek: Omdat FRYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FRYA. Deze wordt berekend door FRYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRYA's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenSEK 34.72b
MarktkapitalisatieSEK 244.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.4b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.8x10.7%€105.0m
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
8.4x2.6%د.إ73.2b
FRYA Swedbank
7x-8.8%€244.6b

Price-To-Earnings versus peers: FRYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRYA 7.0xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FRYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.69
€20.60
+10.3%
7.5%€23.52€17.27n/a16
Dec ’25€18.33
€20.69
+12.9%
6.8%€23.49€18.55n/a16
Nov ’25€18.46
€20.81
+12.8%
6.5%€23.09€18.81n/a16
Oct ’25€19.02
€20.86
+9.7%
6.7%€23.23€17.60n/a17
Sep ’25€19.11
€20.89
+9.3%
6.6%€22.65€17.66n/a16
Aug ’25€19.46
€20.52
+5.4%
7.0%€22.91€17.16n/a16
Jul ’25€19.39
€20.57
+6.1%
7.4%€22.81€17.11n/a15
Jun ’25€18.99
€20.38
+7.3%
8.0%€22.91€16.86n/a15
May ’25€17.88
€20.19
+12.9%
8.3%€23.08€16.67n/a15
Apr ’25€18.13
€20.75
+14.5%
9.0%€24.16€17.07n/a15
Mar ’25€20.50
€21.13
+3.1%
9.8%€24.72€17.02n/a19
Feb ’25€18.73
€20.79
+11.0%
11.0%€24.55€16.90n/a18
Jan ’25€18.29
€20.92
+14.4%
11.8%€25.47€16.86n/a18
Dec ’24€16.68
€20.81
+24.8%
12.1%€25.44€16.40€18.3318
Nov ’24€15.30
€19.82
+29.6%
11.9%€24.33€15.68€18.4619
Oct ’24€17.26
€20.54
+19.0%
11.9%€24.24€16.02€19.0218
Sep ’24€16.18
€20.30
+25.5%
11.3%€24.03€15.88€19.1120
Aug ’24€16.59
€20.35
+22.7%
11.8%€24.19€15.12€19.4620
Jul ’24€15.52
€19.61
+26.3%
12.8%€23.58€14.58€19.3920
Jun ’24€14.75
€19.53
+32.4%
13.4%€23.71€14.65€18.9920
May ’24€15.69
€20.29
+29.4%
12.9%€24.33€15.04€17.8820
Apr ’24€15.09
€20.60
+36.6%
13.6%€25.58€15.26€18.1320
Mar ’24€19.05
€20.77
+9.0%
13.7%€25.85€15.42€20.5020
Feb ’24€18.17
€19.68
+8.3%
12.9%€23.35€14.98€18.7320
Jan ’24€15.91
€19.10
+20.1%
12.5%€23.49€15.66€18.2920
Dec ’23€15.46
€18.75
+21.3%
12.1%€23.31€15.54€16.6820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 19:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Swedbank AB (publ) wordt gevolgd door 46 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA