Banc of California, Inc.

DB:FPB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Banc of California Waardering

Is FPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.42
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FPB ( €14.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FPB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPB?

Belangrijke metriek: Omdat FPB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FPB. Deze wordt berekend door FPB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FPB's PE Ratio?
PE-verhouding29x
InkomstenUS$87.10m
MarktkapitalisatieUS$2.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FPB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FPB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
PPBI Pacific Premier Bancorp
14.9x-3.2%US$2.3b
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€554.8m
6196 Bank of Zhengzhou
9.7xn/aHK$16.9b
FBK FB Financial
20x23.4%US$2.3b
FPB Banc of California
29x49.8%€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: FPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FPB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FPB 29.0xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FPB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FPB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FPB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FPB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.50
€18.01
+24.2%
6.5%€19.06€16.20n/a10
Feb ’26€15.50
€18.11
+16.9%
6.2%€19.07€16.21n/a10
Jan ’26€14.70
€18.00
+22.5%
7.1%€19.29€16.40n/a9
Dec ’25€16.20
€16.77
+3.5%
6.7%€18.05€14.25n/a10
Nov ’25€14.10
€16.09
+14.1%
7.0%€17.47€13.79n/a11
Oct ’25€13.40
€14.59
+8.9%
7.1%€16.26€12.65n/a10
Sep ’25€12.80
€13.93
+8.8%
6.4%€15.21€12.91n/a9
Aug ’25€12.80
€13.93
+8.8%
6.4%€15.21€12.91n/a9
Jul ’25€11.80
€15.27
+29.4%
8.7%€17.75€14.02n/a9
Jun ’25€12.40
€15.36
+23.9%
10.0%€17.56€13.86n/a9
May ’25€13.00
€16.16
+24.3%
11.9%€18.64€13.98n/a9
Apr ’25€13.90
€16.01
+15.2%
13.6%€19.40€12.93n/a9
Mar ’25€13.30
€15.83
+19.0%
15.8%€19.55€13.03n/a8
Feb ’25€12.60
€15.81
+25.5%
15.3%€19.39€12.93€15.508
Jan ’25€12.40
€14.30
+15.3%
15.8%€18.16€12.71€14.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€18.28
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 15:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banc of California, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jared ShawBarclays
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.