Banc of California, Inc.

DB:FPB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Banc of California Waardering

Is FPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FPB ( €16.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FPB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPB?

Belangrijke metriek: Omdat FPB een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor FPB. Deze wordt berekend door FPB's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is FPB's PB Ratio?
PB Verhouding1x
BoekUS$3.00b
MarktkapitalisatieUS$3.00b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FPB's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor FPB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
PPBI Pacific Premier Bancorp
0.9x40.3%US$2.8b
CBK Commerzbank
0.5x8.8%€17.1b
FBK FB Financial
1.7x24.3%US$2.7b
1551 Guangzhou Rural Commercial Bank
0.3xn/aHK$22.3b
FPB Banc of California
1x104.5%€3.0b

Price-To-Book versus peers: FPB is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FPB's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FPB 1.0xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies35PB00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: FPB is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FPB's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FPB PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { FPB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FPB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.80
€16.77
-0.2%
6.7%€18.05€14.25n/a10
Nov ’25€14.10
€16.09
+14.1%
7.0%€17.47€13.79n/a11
Oct ’25€13.40
€14.45
+7.9%
6.1%€16.26€12.65n/a10
Sep ’25€12.80
€13.93
+8.8%
6.4%€15.21€12.91n/a9
Aug ’25€12.80
€13.93
+8.8%
6.4%€15.21€12.91n/a9
Jul ’25€11.80
€15.27
+29.4%
8.7%€17.75€14.02n/a9
Jun ’25€12.40
€15.36
+23.9%
10.0%€17.56€13.86n/a9
May ’25€13.00
€16.16
+24.3%
11.9%€18.64€13.98n/a9
Apr ’25€13.90
€16.01
+15.2%
13.6%€19.40€12.93n/a9
Mar ’25€13.30
€15.83
+19.0%
15.8%€19.55€13.03n/a8
Feb ’25€12.60
€15.81
+25.5%
15.3%€19.39€12.93n/a8
Jan ’25€12.40
€14.30
+15.3%
15.8%€18.16€12.71n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.49

7D

-2.1%

1Y

14.2%