First Financial Bankshares, Inc.

DB:FI6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

First Financial Bankshares Waardering

Is FI6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FI6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.15
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FI6 ( €36.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FI6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FI6?

Belangrijke metriek: Omdat FI6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FI6. Deze wordt berekend door FI6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FI6's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
InkomstenUS$223.51m
MarktkapitalisatieUS$5.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FI6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FI6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
UBSI United Bankshares
14x8.7%US$5.3b
HWC Hancock Whitney
11.3x3.2%US$5.2b
GBCI Glacier Bancorp
30.3x31.7%US$5.8b
FI6 First Financial Bankshares
24.2x7.3%€5.5b

Price-To-Earnings versus peers: FI6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FI6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FI6 24.2xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FI6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FI6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FI6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FI6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FI6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.80
€38.61
+4.9%
2.8%€40.04€37.18n/a4
Feb ’26€36.20
€38.61
+6.7%
2.8%€40.04€37.18n/a4
Jan ’26€34.40
€39.10
+13.7%
4.7%€41.71€36.97n/a4
Dec ’25€39.80
€37.06
-6.9%
5.5%€39.66€33.99n/a4
Nov ’25€33.00
€36.06
+9.3%
4.0%€36.99€33.29n/a5
Oct ’25€33.00
€32.34
-2.0%
5.6%€35.83€30.91n/a5
Sep ’25€32.60
€33.12
+1.6%
4.5%€35.99€31.83n/a5
Aug ’25€35.40
€33.12
-6.4%
4.5%€35.99€31.83n/a5
Jul ’25€27.20
€29.48
+8.4%
1.6%€30.04€29.10n/a5
Jun ’25€27.40
€29.48
+7.6%
1.6%€30.04€29.10n/a5
May ’25€27.60
€29.48
+6.8%
1.6%€30.04€29.10n/a5
Apr ’25€30.00
€29.79
-0.7%
3.4%€31.65€28.86n/a5
Mar ’25€28.40
€29.73
+4.7%
4.6%€32.32€28.62n/a5
Feb ’25€28.80
€29.73
+3.2%
4.6%€32.32€28.62€36.205
Jan ’25€28.00
€25.99
-7.2%
6.1%€28.18€23.63€34.405
Dec ’24€23.80
€25.37
+6.6%
2.8%€26.11€24.25€39.805
Nov ’24€22.60
€25.32
+12.0%
3.3%€26.26€24.38€33.005
Oct ’24€23.00
€29.60
+28.7%
6.8%€31.41€25.70€33.005
Sep ’24€26.40
€29.20
+10.6%
1.9%€29.83€28.48€32.605
Aug ’24€29.40
€29.20
-0.7%
1.9%€29.83€28.48€35.405
Jul ’24€26.40
€28.43
+7.7%
3.0%€29.44€27.60€27.205
Jun ’24€24.00
€28.79
+19.9%
2.6%€29.62€27.77€27.405
May ’24€26.20
€27.58
+5.3%
6.7%€29.17€23.70€27.606
Apr ’24€29.20
€32.44
+11.1%
10.2%€35.06€25.83€30.006
Mar ’24€34.40
€33.50
-2.6%
8.2%€35.20€27.79€28.406
Feb ’24€32.60
€32.85
+0.8%
8.0%€35.00€27.63€28.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€39.45
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

First Financial Bankshares, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Michael ZaremskiCredit Suisse
David BishopDrexel Hamilton