First Commonwealth Financial Waardering
Is FCF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FCF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FCF ( €17.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FCF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCF?
Belangrijke metriek: Omdat FCF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FCF's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.6x |
| Inkomsten | US$151.55m |
| Marktkapitalisatie | US$1.91b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 4.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FCF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €462.9m |
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.2b |
WKBN Walliser Kantonalbank | 12.5x | n/a | CHF 1.7b |
CHCO City Holding | 16.8x | -2.1% | US$1.9b |
FCF First Commonwealth Financial | 12.6x | 2.9% | €1.9b |
Price-To-Earnings versus peers: FCF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FCF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FCF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FCF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FCF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €17.40 | €17.29 -0.6% | 8.6% | €19.45 | €14.82 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.90 | €16.70 +12.1% | 6.7% | €18.39 | €14.71 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.20 | €17.09 +12.4% | 8.4% | €19.87 | €15.36 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €15.30 | €17.47 +14.2% | 8.4% | €20.32 | €15.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €16.50 | €17.47 +5.9% | 8.4% | €20.32 | €15.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.60 | €14.84 +17.8% | 6.4% | €15.85 | €13.05 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €12.10 | €14.84 +22.6% | 6.4% | €15.85 | €13.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.50 | €14.84 +18.7% | 6.4% | €15.85 | €13.05 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.70 | €14.68 +15.6% | 6.4% | €15.68 | €12.92 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €12.00 | €14.97 +24.8% | 4.5% | €15.83 | €13.96 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €12.90 | €14.95 +15.9% | 4.3% | €15.64 | €13.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €14.20 | €13.85 -2.5% | 10.0% | €16.34 | €12.71 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €12.20 | €13.97 +14.5% | 7.8% | €16.10 | €13.26 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €11.50 | €13.97 +21.5% | 7.8% | €16.10 | €13.26 | €14.90 | 6 |
| Oct ’24 | €11.50 | €14.95 +30.0% | 7.7% | €17.00 | €13.22 | €15.20 | 6 |
| Sep ’24 | €12.00 | €14.62 +21.9% | 6.3% | €16.45 | €13.71 | €15.30 | 6 |
| Aug ’24 | €13.10 | €14.21 +8.5% | 9.5% | €16.33 | €11.79 | €16.50 | 6 |
| Jul ’24 | €11.90 | €13.76 +15.6% | 8.6% | €15.59 | €11.92 | €12.60 | 6 |
| Jun ’24 | €11.80 | €13.72 +16.3% | 10.4% | €16.28 | €11.76 | €12.10 | 6 |
| May ’24 | €11.30 | €13.91 +23.1% | 9.7% | €16.33 | €11.79 | €12.50 | 6 |
| Apr ’24 | €11.30 | €15.06 +33.2% | 10.0% | €16.68 | €12.04 | €12.70 | 6 |
| Mar ’24 | €15.00 | €15.89 +5.9% | 7.3% | €17.84 | €14.09 | €12.00 | 6 |
| Feb ’24 | €13.50 | €15.12 +12.0% | 7.4% | €17.41 | €13.75 | €12.90 | 7 |
| Jan ’24 | €13.10 | €15.76 +20.3% | 7.4% | €18.15 | €14.33 | €14.20 | 7 |
| Dec ’23 | €14.00 | €16.22 +15.9% | 7.4% | €18.85 | €14.88 | €12.20 | 7 |
| Nov ’23 | €14.40 | €16.22 +12.7% | 7.4% | €18.85 | €14.88 | €11.50 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$50.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.89
7D
3.8%
1Y
-31.5%
UniCredit
€56.0b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.23
7D
-4.8%
1Y
43.9%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.3b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.98
7D
1.6%
1Y
17.9%