First Citizens BancShares, Inc.

DB:FC6A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.5b

First Citizens BancShares Waardering

Is FC6A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FC6A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FC6A ( €2200 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3718.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FC6A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FC6A?

Belangrijke metriek: Omdat FC6A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FC6A. Deze wordt berekend door FC6A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FC6A's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenUS$2.53b
MarktkapitalisatieUS$32.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FC6A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FC6A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
QNBTR QNB Bank
25.6xn/a₺914.6b
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
5.5x-4.5%د.إ125.1b
FC6A First Citizens BancShares
12.8x-8.2%€32.2b

Price-To-Earnings versus peers: FC6A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FC6A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FC6A 12.8xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FC6A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FC6A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FC6A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FC6A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FC6A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2,200.00
€2,162.81
-1.7%
9.1%€2,529.43€1,909.00n/a11
Nov ’25€1,760.00
€1,964.98
+11.6%
4.5%€2,126.35€1,849.00n/a11
Oct ’25€1,630.00
€2,027.31
+24.4%
8.1%€2,462.90€1,791.20n/a11
Sep ’25€1,780.00
€2,129.30
+19.6%
7.0%€2,517.63€1,968.33n/a12
Aug ’25€1,920.00
€2,118.64
+10.3%
9.3%€2,543.75€1,711.25n/a12
Jul ’25€1,560.00
€1,890.32
+21.2%
6.9%€2,235.36€1,723.09n/a11
Jun ’25€1,590.00
€1,867.38
+17.4%
7.1%€2,208.24€1,702.19n/a11
May ’25€1,580.00
€1,875.73
+18.7%
9.1%€2,248.32€1,545.72n/a11
Apr ’25€1,470.00
€1,699.98
+15.6%
6.5%€1,847.40€1,477.92n/a10
Mar ’25€1,440.00
€1,676.33
+16.4%
6.0%€1,856.40€1,485.12n/a9
Feb ’25€1,380.00
€1,665.67
+20.7%
6.0%€1,844.60€1,475.68n/a9
Jan ’25€1,290.00
€1,620.38
+25.6%
8.6%€1,906.80€1,380.16n/a9
Dec ’24€1,330.00
€1,651.32
+24.2%
7.7%€1,865.20€1,417.55n/a9
Nov ’24€1,290.00
€1,647.91
+27.7%
8.3%€1,883.80€1,431.69€1,760.009
Oct ’24€1,280.00
€1,637.23
+27.9%
5.7%€1,749.92€1,437.77€1,630.008
Sep ’24€1,240.00
€1,598.70
+28.9%
3.0%€1,672.80€1,535.31€1,780.006
Aug ’24€1,290.00
€1,403.18
+8.8%
10.5%€1,612.94€1,226.75€1,920.006
Jul ’24€1,160.00
€1,411.71
+21.7%
10.6%€1,626.26€1,236.87€1,560.006
Jun ’24€1,160.00
€1,371.37
+18.2%
9.7%€1,611.75€1,220.33€1,590.005
May ’24€900.00
€1,010.30
+12.3%
9.8%€1,106.14€871.34€1,580.004
Apr ’24€855.00
€1,026.28
+20.0%
7.9%€1,107.00€945.56€1,470.002
Mar ’24€680.00
€849.97
+25.0%
5.3%€891.01€773.77€1,440.004
Feb ’24€700.00
€864.28
+23.5%
1.3%€875.81€852.76€1,380.004
Jan ’24€700.00
€986.90
+41.0%
2.6%€1,012.20€961.59€1,290.004
Dec ’23€765.00
€986.90
+29.0%
2.6%€1,012.20€961.59€1,330.004
Nov ’23€815.00
€986.90
+21.1%
2.6%€1,012.20€961.59€1,290.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.55

7D

-7.5%

1Y

7.9%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%