East West Bancorp, Inc.

DB:EW2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.7b

East West Bancorp Waardering

Is EW2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EW2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EW2 ( €90.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €255.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EW2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EW2?

Belangrijke metriek: Omdat EW2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EW2. Deze wordt berekend door EW2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EW2's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$1.11b
MarktkapitalisatieUS$13.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EW2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EW2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
600926 Bank of Hangzhou
5.4x15.5%CN¥85.2b
601009 Bank of Nanjing
6x10.1%CN¥112.7b
WAL Western Alliance Bancorporation
13.1x22.5%US$9.2b
EW2 East West Bancorp
12x6.3%€13.3b

Price-To-Earnings versus peers: EW2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EW2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EW2 12.0xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EW2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EW2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EW2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EW2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EW2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€90.50
€112.48
+24.3%
8.1%€123.46€96.45n/a13
Dec ’25€104.00
€102.57
-1.4%
8.4%€120.02€89.78n/a13
Nov ’25€89.50
€97.28
+8.7%
4.7%€101.98€88.07n/a14
Oct ’25€74.00
€89.09
+20.4%
4.9%€97.57€83.11n/a13
Sep ’25€75.00
€89.31
+19.1%
4.1%€95.82€83.96n/a15
Aug ’25€81.00
€90.03
+11.2%
3.9%€97.13€85.10n/a15
Jul ’25€67.50
€82.57
+22.3%
7.3%€98.11€67.74n/a15
Jun ’25€67.50
€82.90
+22.8%
6.9%€98.81€70.85n/a15
May ’25€71.00
€82.90
+16.8%
6.9%€98.81€70.85n/a15
Apr ’25€73.00
€80.81
+10.7%
7.4%€98.69€70.76n/a15
Mar ’25€67.00
€77.43
+15.6%
3.4%€82.25€70.24n/a14
Feb ’25€64.00
€76.70
+19.8%
3.8%€79.40€70.17n/a14
Jan ’25€65.50
€70.05
+6.9%
10.4%€80.81€58.11n/a14
Dec ’24€57.50
€63.02
+9.6%
6.9%€69.88€55.17€104.0013
Nov ’24€50.50
€62.91
+24.6%
8.5%€71.81€53.86€89.5012
Oct ’24€50.50
€63.20
+25.2%
11.0%€73.78€52.97€74.0011
Sep ’24€51.00
€61.69
+21.0%
9.1%€70.57€50.67€75.0011
Aug ’24€55.50
€61.69
+11.2%
9.1%€70.57€50.67€81.0011
Jul ’24€47.60
€59.56
+25.1%
12.6%€74.53€49.69€67.5011
Jun ’24€44.80
€61.87
+38.1%
12.7%€74.60€49.73€67.5011
May ’24€46.20
€61.74
+33.6%
11.1%€73.35€52.52€71.0011
Apr ’24€50.50
€71.02
+40.6%
15.9%€85.27€55.01€73.0011
Mar ’24€71.50
€79.39
+11.0%
6.5%€87.39€68.99€67.0010
Feb ’24€72.00
€79.39
+10.3%
6.5%€87.39€68.99€64.0010
Jan ’24€61.50
€77.17
+25.5%
6.4%€84.70€67.76€65.5010
Dec ’23€67.00
€81.78
+22.1%
7.2%€89.27€71.42€57.509

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

East West Bancorp, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jared ShawBarclays
Jason GoldbergBarclays
Peter WinterBMO Capital Markets Equity Research