China CITIC Bank Corporation Limited

DB:D7C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €44.7b

China CITIC Bank Waardering

Is D7C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D7C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D7C ( €0.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D7C wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D7C?

Belangrijke metriek: Omdat D7C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D7C. Deze wordt berekend door D7C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D7C's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenCN¥62.62b
MarktkapitalisatieCN¥337.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D7C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D7C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€464.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
7.9x12.1%R$292.3b
D7C China CITIC Bank
4x6.4%€360.4b

Price-To-Earnings versus peers: D7C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D7C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D7C 4.0xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D7C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D7C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D7C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D7C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D7C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.60
€0.70
+16.8%
13.5%€0.90€0.54n/a12
Dec ’25€0.58
€0.69
+18.8%
13.6%€0.90€0.54n/a13
Nov ’25€0.52
€0.68
+32.1%
14.1%€0.89€0.53n/a13
Oct ’25€0.51
€0.63
+25.7%
10.4%€0.76€0.53n/a13
Sep ’25€0.47
€0.63
+36.2%
10.7%€0.76€0.53n/a13
Aug ’25€0.49
€0.65
+31.8%
11.2%€0.79€0.53n/a13
Jul ’25€0.57
€0.65
+13.6%
11.6%€0.80€0.52n/a13
Jun ’25€0.54
€0.62
+15.5%
12.4%€0.72€0.43n/a13
May ’25€0.53
€0.60
+14.0%
13.6%€0.68€0.43n/a13
Apr ’25€0.47
€0.59
+25.3%
13.3%€0.68€0.43n/a13
Mar ’25€0.47
€0.57
+20.7%
14.6%€0.68€0.43n/a12
Feb ’25€0.44
€0.56
+28.5%
15.6%€0.68€0.43n/a13
Jan ’25€0.36
€0.56
+56.4%
15.6%€0.67€0.42n/a14
Dec ’24€0.35
€0.57
+63.0%
14.9%€0.68€0.43€0.5814
Nov ’24€0.37
€0.57
+56.1%
14.9%€0.68€0.43€0.5214
Oct ’24€0.41
€0.59
+42.1%
14.7%€0.73€0.45€0.5115
Sep ’24€0.38
€0.58
+51.6%
14.4%€0.73€0.44€0.4716
Aug ’24€0.41
€0.56
+36.2%
12.8%€0.69€0.44€0.4916
Jul ’24€0.41
€0.56
+37.1%
11.5%€0.69€0.47€0.5715
Jun ’24€0.47
€0.57
+20.8%
13.7%€0.72€0.43€0.5415
May ’24€0.47
€0.53
+14.0%
17.9%€0.69€0.28€0.5315
Apr ’24€0.44
€0.53
+21.6%
18.3%€0.71€0.28€0.4716
Mar ’24€0.42
€0.53
+26.6%
20.7%€0.77€0.30€0.4716
Feb ’24€0.42
€0.52
+23.7%
20.7%€0.76€0.30€0.4416
Jan ’24€0.39
€0.50
+28.0%
21.7%€0.76€0.29€0.3617
Dec ’23€0.40
€0.49
+23.5%
21.3%€0.72€0.29€0.3517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 08:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China CITIC Bank Corporation Limited wordt gevolgd door 68 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)