Close Brothers Group plc

DB:CS3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €430.2m

Close Brothers Group Waardering

Is CS3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CS3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.19
Fair Value
78.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CS3 ( €2.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CS3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CS3?

Belangrijke metriek: Omdat CS3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CS3. Deze wordt berekend door CS3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CS3's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenUK£89.30m
MarktkapitalisatieUK£363.23m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CS3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CS3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€492.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€113.6m
CBK Commerzbank
9.8x9.5%€20.8b
BBMD Bank Mestika Dharma
17.9xn/aRp7.7t
CS3 Close Brothers Group
4.1x14.2%€363.2m

Price-To-Earnings versus peers: CS3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CS3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CS3 4.1xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CS3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CS3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CS3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CS3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CS3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.64
€5.41
+104.8%
23.5%€7.36€3.02n/a9
Jan ’26€2.96
€5.65
+90.8%
25.2%€7.48€3.01n/a9
Dec ’25€2.56
€5.72
+123.3%
23.8%€7.45€3.01n/a9
Nov ’25€2.66
€6.15
+131.2%
12.6%€7.35€5.16n/a9
Oct ’25€4.88
€6.32
+29.6%
10.6%€7.44€5.40n/a10
Sep ’25€6.15
€6.60
+7.3%
13.0%€8.02€5.11n/a9
Aug ’25€6.00
€6.21
+3.6%
16.5%€7.95€4.42n/a9
Jul ’25€4.92
€6.21
+26.3%
16.5%€7.95€4.42n/a9
Jun ’25€5.50
€6.20
+12.7%
16.5%€7.93€4.41n/a9
May ’25€5.50
€6.32
+15.0%
19.9%€8.18€4.38n/a10
Apr ’25€4.60
€6.28
+36.5%
20.8%€8.19€4.39n/a9
Mar ’25€4.35
€6.35
+46.0%
24.3%€8.93€4.38n/a9
Feb ’25€6.23
€11.00
+76.8%
16.3%€14.48€8.97n/a10
Jan ’25€9.38
€11.62
+23.9%
13.7%€14.41€9.16€2.9610
Dec ’24€8.83
€11.76
+33.2%
14.0%€14.43€9.17€2.5610
Nov ’24€9.09
€11.92
+31.2%
8.8%€13.34€9.87€2.6610
Oct ’24€10.26
€12.09
+17.8%
7.2%€13.33€10.86€4.8810
Sep ’24€9.44
€12.42
+31.6%
9.6%€14.30€10.88€6.1510
Aug ’24€10.62
€12.58
+18.4%
9.8%€14.41€10.97€6.0010
Jul ’24€9.86
€12.64
+28.3%
10.2%€14.54€10.93€4.9210
Jun ’24€10.48
€12.18
+16.3%
12.8%€14.37€9.08€5.5011
May ’24€10.13
€11.94
+17.9%
12.5%€14.01€8.96€5.5011
Apr ’24€10.30
€12.02
+16.7%
12.8%€14.04€8.98€4.6011
Mar ’24€11.50
€12.03
+4.6%
12.7%€14.21€8.98€4.3512
Feb ’24€10.90
€12.30
+12.8%
10.0%€14.25€10.72€6.2312
Jan ’24€11.90
€13.80
+15.9%
13.7%€16.94€10.70€9.3812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€4.85
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 11:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Close Brothers Group plc wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Toni DangBarclays
Peter RichardsonBerenberg