Comerica Incorporated

DB:CA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.7b

Comerica Waardering

Is CA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.59
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CA3 ( €50.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €114.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CA3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CA3?

Belangrijke metriek: Omdat CA3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CA3. Deze wordt berekend door CA3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CA3's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUS$705.00m
MarktkapitalisatieUS$7.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
CBK Commerzbank
12.2x10.77%€31.0b
PCZ ProCredit Holding
6.5x17.55%€624.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€122.9m
TPEIR Piraeus Financial Holdings
6.4x2.93%€7.2b
CA3 Comerica
10.4x1.12%€7.6b

Price-To-Earnings versus peers: CA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CA3 10.4xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies46PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CA3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.50
€52.82
+4.59%
10.17%€66.73€44.49n/a19
May ’26€47.20
€52.08
+10.34%
10.27%€65.91€43.94n/a19
Apr ’26€54.00
€61.73
+14.32%
10.09%€74.15€50.05n/a20
Mar ’26€61.00
€65.71
+7.72%
8.81%€76.07€56.10n/a20
Feb ’26€64.50
€66.18
+2.60%
8.30%€77.18€56.92n/a20
Jan ’26€59.00
€69.01
+16.96%
11.00%€82.02€55.00n/a20
Dec ’25€68.50
€65.53
-4.33%
10.25%€80.99€54.31n/a21
Nov ’25€58.50
€61.09
+4.43%
10.27%€73.98€47.16n/a22
Oct ’25€53.50
€52.68
-1.54%
11.66%€67.36€38.62n/a22
Sep ’25€51.00
€49.72
-2.52%
9.04%€58.28€38.55n/a23
Aug ’25€50.50
€50.61
+0.21%
8.89%€60.03€39.71n/a23
Jul ’25€47.40
€53.08
+11.99%
10.23%€67.98€42.84n/a21
Jun ’25€46.00
€55.26
+20.13%
9.80%€67.28€44.24n/a21
May ’25€47.60
€56.43
+18.55%
9.05%€68.28€48.64€47.2021
Apr ’25€50.00
€56.60
+13.21%
8.96%€67.96€48.41€54.0020
Mar ’25€45.40
€55.97
+23.27%
9.61%€67.31€47.94€61.0020
Feb ’25€48.20
€55.75
+15.67%
10.85%€67.16€41.40€64.5020
Jan ’25€51.00
€48.59
-4.73%
15.72%€65.96€37.95€59.0022
Dec ’24€41.20
€45.60
+10.68%
15.77%€67.12€38.62€68.5022
Nov ’24€37.00
€46.84
+26.60%
15.89%€69.08€39.74€58.5022
Oct ’24€38.20
€52.93
+38.55%
14.54%€70.94€42.57€53.5022
Sep ’24€44.00
€53.79
+22.26%
11.38%€69.13€41.48€51.0022
Aug ’24€48.60
€52.62
+8.27%
12.43%€69.11€40.92€50.5022
Jul ’24€38.80
€50.87
+31.10%
16.41%€73.61€38.64€47.4022
Jun ’24€33.80
€54.23
+60.45%
17.25%€74.95€39.30€46.0022
May ’24€39.00
€52.88
+35.58%
16.75%€72.69€40.84€47.6023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€53.64
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 12:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Comerica Incorporated wordt gevolgd door 53 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays