Banco Bradesco S.A.

DB:BREC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.3b

Banco Bradesco Waardering

Is BREC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BREC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BREC ( €2.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BREC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BREC?

Belangrijke metriek: Omdat BREC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BREC. Deze wordt berekend door BREC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BREC's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenR$14.54b
MarktkapitalisatieR$135.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BREC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BREC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
A055550 Shinhan Financial Group
6.3x1.8%₩27.3t
BREC Banco Bradesco
10x30.0%€135.6b

Price-To-Earnings versus peers: BREC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BREC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BREC 10.0xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BREC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BREC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BREC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BREC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven