Bank OZK

DB:BO8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Bank OZK Waardering

Is BO8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BO8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BO8 ( €42.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €124.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BO8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BO8?

Belangrijke metriek: Omdat BO8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BO8. Deze wordt berekend door BO8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BO8's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenUS$693.21m
MarktkapitalisatieUS$4.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BO8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BO8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
VLY Valley National Bancorp
15.9x29.9%US$5.1b
FNB F.N.B
13.3x16.5%US$5.3b
601577 Bank of Changsha
4.4x7.5%CN¥34.1b
BO8 Bank OZK
7.2x2.2%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: BO8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BO8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BO8 7.2xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BO8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BO8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BO8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BO8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BO8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.42
€50.42
+18.8%
17.2%€62.72€36.67n/a8
Dec ’25€46.94
€47.49
+1.2%
20.7%€62.04€33.41n/a8
Nov ’25€40.08
€44.59
+11.3%
18.0%€58.26€32.36n/a9
Oct ’25€38.43
€43.16
+12.3%
16.3%€54.20€31.62n/a9
Sep ’25€38.90
€44.12
+13.4%
15.6%€54.47€31.77n/a10
Aug ’25€43.15
€44.74
+3.7%
15.9%€55.12€32.15n/a10
Jul ’25€38.01
€44.72
+17.7%
16.1%€55.10€32.14n/a10
Jun ’25€37.96
€45.46
+19.8%
14.7%€55.55€34.26n/a10
May ’25€42.88
€47.97
+11.9%
12.3%€56.33€36.61n/a10
Apr ’25€42.00
€48.32
+15.0%
12.8%€55.86€36.31n/a10
Mar ’25€40.40
€49.01
+21.3%
13.3%€57.55€36.20n/a10
Feb ’25€40.20
€48.30
+20.1%
13.9%€57.04€35.88n/a10
Jan ’25€45.60
€45.45
-0.3%
17.0%€56.35€34.54€42.959
Dec ’24€38.20
€41.58
+8.9%
15.8%€57.01€34.94€46.949
Nov ’24€33.80
€42.03
+24.4%
16.5%€58.40€35.79€40.088
Oct ’24€34.80
€43.04
+23.7%
17.6%€58.65€34.05€38.438
Sep ’24€37.00
€41.17
+11.3%
17.3%€53.38€31.67€38.908
Aug ’24€39.60
€41.17
+4.0%
17.3%€53.38€31.67€43.158
Jul ’24€37.20
€39.33
+5.7%
16.4%€53.37€32.20€38.018
Jun ’24€32.20
€38.34
+19.1%
16.3%€51.58€32.24€37.968
May ’24€31.40
€38.17
+21.6%
15.7%€51.05€31.91€42.888
Apr ’24€30.80
€44.74
+45.2%
12.8%€53.50€36.90€42.008
Mar ’24€43.20
€46.45
+7.5%
11.2%€53.73€37.05€40.407
Feb ’24€41.80
€45.36
+8.5%
10.6%€53.38€36.81€40.207
Jan ’24€37.60
€45.51
+21.0%
11.4%€57.38€39.51€45.608

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 15:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bank OZK wordt gevolgd door 19 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
David BishopDrexel Hamilton