Banco Macro S.A.

DB:B4W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Banco Macro Waardering

Is B4W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B4W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.93
Fair Value
33.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: B4W ( €56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €41.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: B4W wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B4W?

Belangrijke metriek: Omdat B4W een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor B4W. Deze wordt berekend door B4W's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is B4W's PB Ratio?
PB Verhouding1.2x
BoekAR$4.44t
MarktkapitalisatieAR$5.35t

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B4W's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor B4W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
PCZ ProCredit Holding
0.5x17.55%€540.7m
CBK Commerzbank
1x10.90%€34.8b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x7.82%€141.6m
BBAR Banco BBVA Argentina
1.4x22.55%AR$3.8t
B4W Banco Macro
1.2x38.45%€5.4t

Price-To-Book versus peers: B4W is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B4W's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

5 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
B4W 1.2xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies29PB00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: B4W is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B4W's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B4W PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { B4W te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€101.51
Fair Value
44.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/23 01:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banco Macro S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guido BizzozeroAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Ernesto Gabilondo MárquezBofA Global Research
Rafael Berger FradeBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários