ABN AMRO Bank N.V.

DB:AB2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.6b

ABN AMRO Bank Waardering

Is AB2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AB2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AB2 ( €15.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €46.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AB2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AB2?

Belangrijke metriek: Omdat AB2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AB2. Deze wordt berekend door AB2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AB2's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
Inkomsten€2.46b
Marktkapitalisatie€12.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AB2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AB2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
CBK Commerzbank
8.9x7.9%€19.0b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.0m
1140 Bank Albilad
18.7x12.5%ر.س49.0b
AB2 ABN AMRO Bank
5.1x-8.9%€12.6b

Price-To-Earnings versus peers: AB2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AB2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AB2 5.1xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies43PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AB2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AB2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AB2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AB2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AB2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.09
€17.38
+15.2%
13.1%€23.00€14.30n/a16
Dec ’25€14.60
€17.66
+21.0%
11.8%€23.00€14.30n/a16
Nov ’25€15.11
€17.62
+16.6%
11.9%€23.00€14.30n/a16
Oct ’25€15.80
€17.76
+12.4%
10.8%€22.00€14.40n/a17
Sep ’25€15.53
€17.76
+14.4%
11.6%€23.00€14.40n/a17
Aug ’25€15.60
€17.65
+13.2%
12.1%€23.00€14.40n/a17
Jul ’25€15.57
€17.67
+13.5%
12.2%€23.00€14.40n/a17
Jun ’25€15.80
€17.58
+11.3%
12.8%€23.00€14.40n/a17
May ’25€14.97
€17.36
+16.0%
13.0%€23.00€14.40n/a18
Apr ’25€15.51
€17.17
+10.7%
12.8%€23.00€14.20n/a18
Mar ’25€14.97
€16.96
+13.3%
13.0%€23.00€13.90n/a19
Feb ’25€13.54
€16.18
+19.6%
14.4%€23.00€13.60n/a20
Jan ’25€13.57
€16.95
+24.9%
13.6%€23.00€14.20€14.8420
Dec ’24€12.39
€16.66
+34.5%
11.5%€21.00€14.20€14.6020
Nov ’24€12.67
€17.96
+41.7%
13.1%€22.00€14.56€15.1120
Oct ’24€13.46
€18.10
+34.4%
12.8%€22.40€14.07€15.8020
Sep ’24€13.65
€18.30
+34.1%
12.3%€22.40€14.80€15.5321
Aug ’24€15.58
€18.47
+18.6%
13.2%€23.00€14.80€15.6020
Jul ’24€14.08
€18.23
+29.5%
14.5%€22.40€12.50€15.5719
Jun ’24€13.67
€18.23
+33.4%
14.5%€22.40€12.50€15.8019
May ’24€14.43
€18.23
+26.4%
14.5%€23.60€12.50€14.9719
Apr ’24€14.40
€18.19
+26.3%
13.9%€23.80€12.50€15.5119
Mar ’24€16.81
€17.37
+3.3%
17.4%€23.80€11.00€14.9719
Feb ’24€15.02
€15.23
+1.4%
17.7%€20.80€9.50€13.5419
Jan ’24€13.01
€14.08
+8.2%
16.3%€17.20€9.50€13.5718

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 05:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ABN AMRO Bank N.V. wordt gevolgd door 35 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick LeeBanco Santander
Juan Lopez CoboBanco Santander
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander