AIB Group Waardering
Is A5G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A5G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A5G ( €5.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A5G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A5G?
Belangrijke metriek: Omdat A5G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A5G's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.3x |
| Inkomsten | €2.25b |
| Marktkapitalisatie | €11.99b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A5G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.9x | ||
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €109.7m |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 8.7x | 4.6% | د.إ47.4b |
A5G AIB Group | 5.3x | -13.4% | €12.0b |
Price-To-Earnings versus peers: A5G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A5G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: A5G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A5G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A5G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €5.02 | €6.03 +20.2% | 12.5% | €7.80 | €4.85 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.93 | €5.96 +20.9% | 13.5% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.92 | €6.12 +24.3% | 11.2% | €7.90 | €4.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.31 | €6.12 +15.3% | 11.3% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.23 | €6.00 +14.7% | 10.6% | €7.60 | €4.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €4.97 | €5.98 +20.4% | 11.0% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.35 | €5.99 +12.0% | 10.9% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.80 | €5.86 +22.1% | 11.0% | €7.40 | €4.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.51 | €5.69 +26.3% | 12.5% | €7.40 | €4.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €4.18 | €5.18 +23.9% | 18.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €4.22 | €5.15 +22.0% | 18.0% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €3.65 | €5.29 +44.8% | 17.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €4.07 | €5.37 +31.9% | 17.6% | €7.00 | €2.65 | €5.02 | 14 |
| Nov ’24 | €3.99 | €5.44 +36.4% | 18.5% | €6.90 | €2.65 | €4.93 | 14 |
| Oct ’24 | €4.06 | €5.30 +30.8% | 20.0% | €6.80 | €2.65 | €4.92 | 14 |
| Sep ’24 | €4.05 | €5.26 +29.8% | 20.1% | €6.80 | €2.65 | €5.31 | 15 |
| Aug ’24 | €4.06 | €5.09 +25.4% | 18.9% | €6.50 | €2.65 | €5.23 | 15 |
| Jul ’24 | €3.67 | €4.90 +33.4% | 18.4% | €6.50 | €2.65 | €4.97 | 15 |
| Jun ’24 | €3.71 | €4.82 +30.0% | 17.1% | €5.90 | €2.65 | €5.35 | 15 |
| May ’24 | €3.80 | €4.65 +22.4% | 16.9% | €5.80 | €2.65 | €4.80 | 15 |
| Apr ’24 | €3.60 | €4.56 +26.6% | 15.8% | €5.70 | €2.65 | €4.51 | 15 |
| Mar ’24 | €3.95 | €4.22 +6.8% | 13.0% | €5.12 | €2.65 | €4.18 | 15 |
| Feb ’24 | €3.82 | €4.06 +6.3% | 11.6% | €4.60 | €2.65 | €4.22 | 14 |
| Jan ’24 | €3.55 | €3.81 +7.3% | 11.9% | €4.40 | €2.65 | €3.65 | 14 |
| Dec ’23 | €2.99 | €3.74 +24.9% | 12.1% | €4.40 | €2.65 | €4.07 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$389.1b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
4FN
Mex$6.15
7D
-3.9%
1Y
-27.2%
Alior Bank
zł11.9b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł21.06
7D
5.7%
1Y
14.9%
Bank of Cyprus Holdings
€1.9b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.24
7D
6.0%
1Y
38.1%