Amalgamated Financial Corp.

DB:A0B0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Amalgamated Financial Waardering

Is A0B0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A0B0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€124.63
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A0B0 ( €32.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €124.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A0B0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A0B0?

Belangrijke metriek: Omdat A0B0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A0B0. Deze wordt berekend door A0B0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A0B0's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenUS$106.43m
MarktkapitalisatieUS$1.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A0B0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A0B0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€488.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.8x8.5%€115.9m
FBMS First Bancshares
16.1x11.7%US$1.1b
PFBC Preferred Bank
8.4x-1.8%US$1.1b
A0B0 Amalgamated Financial
10x10.7%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: A0B0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A0B0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A0B0 10.0xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A0B0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A0B0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A0B0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A0B0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A0B0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.40
€41.76
+28.9%
3.4%€43.20€40.32n/a2
Jan ’26€29.80
€41.39
+38.9%
3.4%€42.82€39.97n/a2
Dec ’25€33.20
€37.06
+11.6%
2.5%€37.98€36.13n/a2
Nov ’25€30.20
€37.06
+22.7%
2.5%€37.98€36.13n/a2
Oct ’25€28.00
€32.97
+17.8%
1.9%€33.88€32.52n/a3
Sep ’25€29.40
€33.11
+12.6%
3.3%€34.65€32.34n/a3
Aug ’25€29.20
€33.11
+13.4%
3.3%€34.65€32.34n/a3
Jul ’25€25.20
€28.34
+12.5%
5.4%€30.37€26.63n/a3
Jun ’25€23.00
€28.14
+22.3%
3.4%€29.38€27.05n/a3
May ’25€22.40
€28.14
+25.6%
3.4%€29.38€27.05n/a3
Apr ’25€22.00
€28.60
+30.0%
7.0%€30.45€25.83n/a3
Mar ’25€21.20
€29.21
+37.8%
3.9%€30.44€27.67n/a3
Feb ’25€24.40
€29.21
+19.7%
3.9%€30.44€27.67n/a3
Jan ’25€24.40
€26.25
+7.6%
6.0%€27.79€24.08€29.803
Dec ’24€19.00
€22.36
+17.7%
5.1%€23.89€21.13€33.203
Nov ’24€17.00
€22.36
+31.5%
2.0%€22.68€21.73€30.203
Oct ’24€16.30
€20.87
+28.0%
6.8%€22.85€19.65€28.003
Sep ’24€16.30
€20.87
+28.0%
6.8%€22.85€19.65€29.403
Aug ’24€17.90
€20.16
+12.6%
10.1%€22.74€17.73€29.203
Jul ’24€14.70
€20.09
+36.7%
8.4%€22.08€17.94€25.203
Jun ’24€13.10
€20.05
+53.1%
12.9%€21.88€16.41€23.003
May ’24€14.70
€20.05
+36.4%
12.9%€21.88€16.41€22.403
Apr ’24€15.80
€23.63
+49.5%
9.7%€26.87€21.77€22.003
Mar ’24€22.00
€24.74
+12.4%
8.9%€26.74€21.66€21.203
Feb ’24€20.80
€24.74
+18.9%
8.9%€26.74€21.66€24.403
Jan ’24€21.20
€28.28
+33.4%
6.7%€30.17€26.40€24.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€40.50
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 01:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amalgamated Financial Corp. wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan