First Foundation Inc.

DB:8F1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €477.8m

First Foundation Waardering

Is 8F1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8F1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8F1 ( €5.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8F1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8F1?

Belangrijke metriek: Omdat 8F1 een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 8F1. Deze wordt berekend door 8F1's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 8F1's PB Ratio?
PB Verhouding0.5x
BoekUS$939.55m
MarktkapitalisatieUS$497.36m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8F1's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 8F1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
PCZ ProCredit Holding
0.4x12.2%€465.3m
UBK UmweltBank
0.9xn/a€224.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.3x10.7%€105.8m
HONE HarborOne Bancorp
0.9x42.2%US$501.1m
8F1 First Foundation
0.5x109.3%€497.4m

Price-To-Book versus peers: 8F1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8F1's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

5 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8F1 0.5xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies34PB00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 8F1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8F1's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8F1 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 8F1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8F1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.85
€7.47
+27.8%
10.7%€8.68€6.75n/a4
Dec ’25€7.50
€7.44
-0.8%
10.7%€8.64€6.72n/a4
Nov ’25€6.05
€7.14
+18.0%
10.7%€8.29€6.45n/a4
Oct ’25€5.50
€6.71
+22.0%
11.5%€8.05€6.26n/a4
Sep ’25€6.15
€6.93
+12.6%
11.5%€8.31€6.46n/a4
Aug ’25€6.35
€6.93
+9.1%
11.5%€8.31€6.46n/a4
Jul ’25€5.95
€7.64
+28.4%
24.9%€10.25€5.59n/a5
Jun ’25€5.15
€7.87
+52.8%
22.1%€10.30€5.62n/a5
May ’25€5.45
€7.87
+44.4%
22.1%€10.30€5.62n/a5
Apr ’25€6.75
€9.64
+42.8%
19.8%€12.05€7.42n/a5
Mar ’25€7.20
€10.46
+45.3%
9.5%€12.03€9.26n/a5
Feb ’25€8.65
€10.46
+20.9%
9.5%€12.03€9.26n/a5
Jan ’25€8.75
€8.26
-5.6%
22.1%€10.90€5.45n/a5
Dec ’24€5.35
€6.81
+27.3%
27.9%€9.33€4.66€7.505
Nov ’24€4.20
€7.06
+68.2%
26.0%€9.42€4.71€6.055
Oct ’24€5.50
€8.33
+51.5%
20.5%€11.36€6.63€5.505
Sep ’24€7.15
€8.41
+17.6%
17.0%€10.97€6.86€6.155
Aug ’24€6.40
€8.18
+27.9%
18.3%€10.91€6.82€6.355
Jul ’24€3.66
€7.18
+96.1%
35.5%€11.04€3.68€5.955
Jun ’24€3.66
€7.93
+116.7%
22.0%€10.94€5.92€5.155
May ’24€5.70
€7.93
+39.1%
22.0%€10.94€5.92€5.455
Apr ’24€6.90
€13.57
+96.7%
32.9%€18.34€7.34€6.755
Mar ’24€14.20
€16.49
+16.2%
7.9%€18.33€14.66€7.205
Feb ’24€14.20
€16.87
+18.8%
5.9%€18.44€15.67€8.655
Jan ’24€13.50
€18.85
+39.7%
5.4%€19.95€17.46€8.755
Dec ’23€13.60
€18.85
+38.6%
5.4%€19.95€17.46€5.355

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 19:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

First Foundation Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Robert RamseyFBR Capital Markets & Co.