First Foundation Waardering
Is 8F1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8F1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8F1 ( €6.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8F1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8F1?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 8F1's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$552.54m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8F1's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.5x | 9.7% | €494.7m |
UBK UmweltBank | 0.8x | n/a | €209.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 0.4x | 8.6% | €113.6m |
MOFG MidWestOne Financial Group | 1.1x | 108.2% | US$590.0m |
8F1 First Foundation | 0.6x | 111.1% | €552.5m |
Price-To-Book versus peers: 8F1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8F1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
Price-To-Book versus industrie: 8F1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 0.8 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8F1's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 0.6x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 8F1 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €6.05 | €7.13 +17.8% | 10.7% | €8.27 | €6.44 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.50 | €6.71 +22.0% | 11.5% | €8.05 | €6.26 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.15 | €6.93 +12.6% | 11.5% | €8.31 | €6.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.35 | €6.93 +9.1% | 11.5% | €8.31 | €6.46 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.95 | €7.64 +28.4% | 24.9% | €10.25 | €5.59 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.15 | €7.87 +52.8% | 22.1% | €10.30 | €5.62 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.45 | €7.87 +44.4% | 22.1% | €10.30 | €5.62 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.75 | €9.64 +42.8% | 19.8% | €12.05 | €7.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.20 | €10.46 +45.3% | 9.5% | €12.03 | €9.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.65 | €10.46 +20.9% | 9.5% | €12.03 | €9.26 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.75 | €8.26 -5.6% | 22.1% | €10.90 | €5.45 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.35 | €6.81 +27.3% | 27.9% | €9.33 | €4.66 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.20 | €7.06 +68.2% | 26.0% | €9.42 | €4.71 | €6.05 | 5 |
| Oct ’24 | €5.50 | €8.33 +51.5% | 20.5% | €11.36 | €6.63 | €5.50 | 5 |
| Sep ’24 | €7.15 | €8.41 +17.6% | 17.0% | €10.97 | €6.86 | €6.15 | 5 |
| Aug ’24 | €6.40 | €8.18 +27.9% | 18.3% | €10.91 | €6.82 | €6.35 | 5 |
| Jul ’24 | €3.66 | €7.18 +96.1% | 35.5% | €11.04 | €3.68 | €5.95 | 5 |
| Jun ’24 | €3.66 | €7.93 +116.7% | 22.0% | €10.94 | €5.92 | €5.15 | 5 |
| May ’24 | €5.70 | €7.93 +39.1% | 22.0% | €10.94 | €5.92 | €5.45 | 5 |
| Apr ’24 | €6.90 | €13.57 +96.7% | 32.9% | €18.34 | €7.34 | €6.75 | 5 |
| Mar ’24 | €14.20 | €16.49 +16.2% | 7.9% | €18.33 | €14.66 | €7.20 | 5 |
| Feb ’24 | €14.20 | €16.87 +18.8% | 5.9% | €18.44 | €15.67 | €8.65 | 5 |
| Jan ’24 | €13.50 | €18.85 +39.7% | 5.4% | €19.95 | €17.46 | €8.75 | 5 |
| Dec ’23 | €13.60 | €18.85 +38.6% | 5.4% | €19.95 | €17.46 | €5.35 | 5 |
| Nov ’23 | €16.30 | €20.04 +22.9% | 10.1% | €23.81 | €17.85 | €4.20 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.