Southern States Bancshares Waardering

Is 6U2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6U2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6U2 ( €35.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €136.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6U2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6U2?

Belangrijke metriek: Omdat 6U2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6U2. Deze wordt berekend door 6U2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6U2's PE Ratio?
PE-verhouding	11.4x
Inkomsten	US$32.57m
Marktkapitalisatie	US$375.62m

6U2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6U2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6U2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.8x
PCZ ProCredit Holding	4.3x	10.7%	€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10.2x	8.6%	€108.9m
SMMF Summit Financial Group	6.6x	1.5%	US$377.4m
BICC Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire	10x	n/a	XOF 215.0b
6U2 Southern States Bancshares	11.4x	13.1%	€375.6m

Price-To-Earnings versus peers: 6U2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6U2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6U2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6U2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6U2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.4x
Eerlijke PE Verhouding	9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6U2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6U2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€35.20	€35.51 +0.9%	6.7%	€37.88	€33.15	n/a	2
Oct ’25	€27.60	€32.07 +16.2%	1.4%	€32.52	€31.62	n/a	2
Jun ’24	€18.60	€25.68 +38.1%	10.7%	€28.43	€22.93	€24.40	2
May ’24	€20.40	€25.68 +25.9%	10.7%	€28.43	€22.93	€23.40	2
Apr ’24	€20.60	€27.53 +33.6%	6.9%	€29.43	€25.63	€23.80	2
Mar ’24	€27.20	€27.53 +1.2%	6.9%	€29.43	€25.63	€23.20	2
Feb ’24	€26.00	€27.53 +5.9%	6.9%	€29.43	€25.63	€23.60	2
Jan ’24	€26.20	€27.53 +5.1%	6.9%	€29.43	€25.63	€27.00	2
Dec ’23	€27.80	€28.10 +1.1%	3.6%	€29.10	€27.09	€22.80	2
Nov ’23	€28.80	€28.10 -2.4%	3.6%	€29.10	€27.09	€21.80	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

1.3%

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

-5.1%

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

-2.8%

12.9%