Carter Bankshares, Inc.

DB:6NH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €358.8m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Carter Bankshares Waardering

Is 6NH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6NH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6NH ( €15.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6NH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6NH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6NH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6NH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6NH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
EZ4 SpareBank 1 Sørøst-Norge
11.7x12.9%€813.4m
PCZ ProCredit Holding
4.6x9.7%€491.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.6%€114.3m
BSRR Sierra Bancorp
10.9x1.7%US$390.6m
6NH Carter Bankshares
32.2x36.7%€393.9m

Price-To-Earnings versus peers: 6NH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6NH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6NH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6NH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6NH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6NH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6NH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.20
€19.31
+27.0%
2.2%€19.91€19.01n/a3
Jul ’25€12.20
€14.02
+14.9%
13.3%€15.88€12.15n/a2
Jun ’25€11.50
€13.88
+20.7%
13.3%€15.73€12.03n/a2
May ’25€11.20
€15.59
+39.2%
17.2%€18.71€12.16n/a3
Apr ’25€11.30
€15.40
+36.2%
17.2%€18.47€12.01n/a3
Mar ’25€12.10
€15.70
+29.7%
14.4%€18.47€12.93n/a3
Feb ’25€13.20
€15.70
+18.9%
14.4%€18.47€12.93n/a3
Jan ’25€13.50
€14.98
+11.0%
10.9%€17.25€12.71n/a4
Dec ’24€11.30
€14.26
+26.2%
18.6%€17.77€11.69n/a4
Nov ’24€10.50
€15.12
+44.0%
17.5%€18.90€11.81n/a4
Oct ’24€11.70
€16.18
+38.3%
11.6%€19.04€13.80€15.404
Sep ’24€13.00
€15.59
+19.9%
10.6%€18.21€13.66€15.304
Aug ’24€13.20
€15.59
+18.1%
10.6%€18.21€13.66€14.904
Jul ’24€13.50
€15.65
+15.9%
9.4%€17.88€13.76€12.204
Jun ’24€13.00
€14.98
+15.2%
11.9%€17.70€13.16€11.504
May ’24€11.60
€15.38
+32.6%
9.7%€17.77€14.13€11.204
Apr ’24€12.50
€16.58
+32.6%
10.1%€17.88€14.21€11.303
Mar ’24€16.10
€18.44
+14.5%
8.2%€20.28€16.59€12.103
Feb ’24€15.00
€18.44
+22.9%
8.2%€20.28€16.59€13.203
Jan ’24€15.40
€19.38
+25.9%
6.1%€20.97€18.11€13.503
Dec ’23€17.50
€21.53
+23.0%
4.8%€22.56€20.51€11.302
Nov ’23€17.70
€20.32
+14.8%
8.6%€22.07€18.56€10.502
Oct ’23€16.30
€18.44
+13.1%
6.7%€19.67€17.21€11.702

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven