Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple

DB:5NT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple Waardering

Is 5NT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5NT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5NT ( €1.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5NT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5NT?

Belangrijke metriek: Omdat 5NT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5NT. Deze wordt berekend door 5NT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5NT's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenMex$10.94b
MarktkapitalisatieMex$49.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5NT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5NT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.7%€462.9m
CBK Commerzbank
8.9x8.2%€18.8b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
MCBG.N0000 MCB Group
6.7x4.1%MU₨115.2b
5NT Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.5x-6.3%€49.2b

Price-To-Earnings versus peers: 5NT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5NT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5NT 4.5xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies43PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5NT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5NT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5NT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5NT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5NT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.85
€2.83
+52.9%
8.5%€3.23€2.31n/a14
Nov ’25€1.94
€2.88
+48.5%
8.4%€3.26€2.33n/a14
Oct ’25€2.02
€3.00
+48.4%
8.2%€3.62€2.58n/a14
Sep ’25€2.14
€3.00
+40.0%
7.8%€3.56€2.54n/a14
Aug ’25€2.66
€3.22
+21.2%
8.0%€3.82€2.73n/a13
Jul ’25€2.68
€3.40
+26.9%
8.2%€3.93€2.81n/a12
Jun ’25€3.04
€3.79
+24.5%
5.4%€4.22€3.51n/a12
May ’25€3.44
€3.72
+8.0%
5.4%€4.17€3.47n/a13
Apr ’25€3.44
€3.73
+8.3%
6.9%€4.07€3.30n/a13
Mar ’25€3.28
€3.62
+10.5%
6.8%€3.91€3.21n/a13
Feb ’25€3.34
€3.57
+6.7%
6.4%€3.88€3.18n/a13
Jan ’25€2.88
€3.46
+20.0%
6.2%€3.83€3.15n/a13
Dec ’24€2.76
€3.42
+23.8%
5.3%€3.73€3.10n/a13
Nov ’24€2.74
€3.49
+27.5%
5.4%€3.77€3.14€1.9413
Oct ’24€2.94
€3.46
+17.7%
8.4%€3.83€2.97€2.0214
Sep ’24€2.74
€3.46
+26.4%
8.0%€3.81€2.95€2.1414
Aug ’24€2.70
€3.52
+30.4%
7.5%€3.86€2.99€2.6613
Jul ’24€2.80
€3.44
+22.8%
7.9%€3.75€2.86€2.6814
Jun ’24€2.88
€3.44
+19.3%
7.9%€3.75€2.86€3.0414
May ’24€2.86
€3.35
+17.0%
8.3%€3.74€2.78€3.4414
Apr ’24€3.22
€3.23
+0.3%
8.7%€3.59€2.74€3.4414
Mar ’24€3.52
€3.23
-8.2%
8.8%€3.61€2.76€3.2814
Feb ’24€3.61
€3.12
-13.7%
9.2%€3.52€2.69€3.3414
Jan ’24€2.89
€2.79
-3.7%
8.4%€3.19€2.43€2.8814
Dec ’23€3.04
€2.81
-7.7%
9.7%€3.28€2.22€2.7614
Nov ’23€2.77
€2.80
+1.1%
10.3%€3.35€2.26€2.7414

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alior Bank

zł11.6b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.62

7D

-7.2%

1Y

22.7%

Société Générale Société anonyme

€20.9b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.12

7D

-1.6%

1Y

15.5%

Crédit Agricole

€40.4b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.32

7D

1.2%

1Y

14.4%