Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple

DB:5NT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple Waardering

Is 5NT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5NT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5NT ( €1.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5NT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5NT?

Belangrijke metriek: Omdat 5NT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5NT. Deze wordt berekend door 5NT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5NT's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenMex$10.94b
MarktkapitalisatieMex$51.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5NT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5NT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
MIL Bank Millennium
15.9x32.9%zł10.5b
5NT Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.7x-6.0%€51.5b

Price-To-Earnings versus peers: 5NT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5NT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5NT 4.7xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5NT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5NT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5NT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding8.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5NT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5NT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€2.85
0%
8.5%€3.32€2.37n/a14
Dec ’25€1.89
€2.82
+49.2%
8.0%€3.25€2.32n/a14
Nov ’25€1.94
€2.86
+47.3%
8.4%€3.23€2.31n/a14
Oct ’25€2.02
€3.00
+48.4%
8.2%€3.62€2.58n/a14
Sep ’25€2.14
€3.00
+40.0%
7.8%€3.56€2.54n/a14
Aug ’25€2.66
€3.22
+21.2%
8.0%€3.82€2.73n/a13
Jul ’25€2.68
€3.40
+26.9%
8.2%€3.93€2.81n/a12
Jun ’25€3.04
€3.79
+24.5%
5.4%€4.22€3.51n/a12
May ’25€3.44
€3.72
+8.0%
5.4%€4.17€3.47n/a13
Apr ’25€3.44
€3.73
+8.3%
6.9%€4.07€3.30n/a13
Mar ’25€3.28
€3.62
+10.5%
6.8%€3.91€3.21n/a13
Feb ’25€3.34
€3.57
+6.7%
6.4%€3.88€3.18n/a13
Jan ’25€2.88
€3.46
+20.0%
6.2%€3.83€3.15n/a13
Dec ’24€2.76
€3.42
+23.8%
5.3%€3.73€3.10€1.8913
Nov ’24€2.74
€3.49
+27.5%
5.4%€3.77€3.14€1.9413
Oct ’24€2.94
€3.46
+17.7%
8.4%€3.83€2.97€2.0214
Sep ’24€2.74
€3.46
+26.4%
8.0%€3.81€2.95€2.1414
Aug ’24€2.70
€3.52
+30.4%
7.5%€3.86€2.99€2.6613
Jul ’24€2.80
€3.44
+22.8%
7.9%€3.75€2.86€2.6814
Jun ’24€2.88
€3.44
+19.3%
7.9%€3.75€2.86€3.0414
May ’24€2.86
€3.35
+17.0%
8.3%€3.74€2.78€3.4414
Apr ’24€3.22
€3.23
+0.3%
8.7%€3.59€2.74€3.4414
Mar ’24€3.52
€3.23
-8.2%
8.8%€3.61€2.76€3.2814
Feb ’24€3.61
€3.12
-13.7%
9.2%€3.52€2.69€3.3414
Jan ’24€2.89
€2.79
-3.7%
8.4%€3.19€2.43€2.8814
Dec ’23€3.04
€2.81
-7.7%
9.7%€3.28€2.22€2.7614

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 23:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gilberto GarciaBarclays
Ernesto Gabilondo MárquezBofA Global Research
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários