FIDEA Holdings Co. Ltd.

DB:5F9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €157.7m

FIDEA Holdings Waardering

Is 5F9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5F9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5F9 ( €8.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5F9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5F9?

Belangrijke metriek: Omdat 5F9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5F9. Deze wordt berekend door 5F9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5F9's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenJP¥1.02b
MarktkapitalisatieJP¥25.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5F9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5F9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
FGBI First Guaranty Bancshares
16x1.2%US$167.6m
CZWI Citizens Community Bancorp
11.1x-1.8%US$164.6m
5F9 FIDEA Holdings
24.7xn/a€25.3b

Price-To-Earnings versus peers: 5F9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5F9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5F9 24.7xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5F9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5F9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5F9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5F9 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven