Mebuki Financial GroupInc Waardering
Is 5EE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5EE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5EE ( €3.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5EE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5EE?
Belangrijke metriek: Omdat 5EE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5EE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15x |
| Inkomsten | JP¥0 |
| Marktkapitalisatie | JP¥651.94b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5EE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.4x | ||
CBK Commerzbank | 7.9x | 8.8% | €17.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €451.2m |
5844 Kyoto Financial GroupInc | 19.3x | 11.5% | JP¥649.0b |
AUB Atlantic Union Bankshares | 21.9x | 50.7% | US$4.4b |
5EE Mebuki Financial GroupInc | 15x | 1.7% | €651.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 5EE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5EE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 5EE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5EE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5EE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.96 | €4.13 +4.2% | 4.3% | €4.33 | €3.89 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.42 | €4.12 +20.5% | 4.3% | €4.32 | €3.89 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.56 | €4.11 +15.4% | 6.3% | €4.39 | €3.76 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.44 | €4.13 +20.0% | 7.0% | €4.44 | €3.81 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.86 | €3.80 -1.6% | 7.0% | €4.09 | €3.51 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.54 | €3.80 +7.3% | 7.0% | €4.09 | €3.51 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.60 | €3.41 -5.2% | 13.4% | €4.09 | €2.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.22 | €3.15 -2.2% | 9.9% | €3.65 | €2.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.00 | €2.81 -6.4% | 8.4% | €3.04 | €2.43 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.94 | €2.89 -1.6% | 7.2% | €3.13 | €2.56 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.76 | €2.89 +4.8% | 7.2% | €3.13 | €2.56 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.70 | €2.89 +7.1% | 7.2% | €3.13 | €2.56 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.78 | €2.81 +1.0% | 5.7% | €2.95 | €2.57 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.90 | €2.81 -3.2% | 5.7% | €2.95 | €2.57 | €3.42 | 4 |
| Oct ’24 | €2.70 | €2.67 -1.1% | 9.2% | €2.91 | €2.34 | €3.56 | 4 |
| Sep ’24 | €2.56 | €2.62 +2.4% | 7.9% | €2.92 | €2.35 | €3.44 | 4 |
| Aug ’24 | €2.36 | €2.32 -1.7% | 10.7% | €2.54 | €1.91 | €3.86 | 4 |
| Jul ’24 | €2.14 | €2.40 +12.1% | 10.9% | €2.67 | €2.00 | €3.54 | 4 |
| Jun ’24 | €2.20 | €2.48 +12.7% | 9.9% | €2.72 | €2.10 | €3.60 | 4 |
| May ’24 | €2.30 | €2.48 +7.8% | 9.9% | €2.72 | €2.10 | €3.22 | 4 |
| Apr ’24 | €2.20 | €2.53 +14.8% | 9.8% | €2.74 | €2.10 | €3.00 | 4 |
| Mar ’24 | €2.50 | €2.52 +0.6% | 11.9% | €2.87 | €2.10 | €2.94 | 4 |
| Feb ’24 | €2.32 | €2.39 +2.9% | 8.5% | €2.62 | €2.13 | €2.76 | 3 |
| Jan ’24 | €2.32 | €2.39 +2.9% | 8.5% | €2.62 | €2.13 | €2.70 | 3 |
| Dec ’23 | €2.10 | €2.09 -0.3% | 3.1% | €2.19 | €2.05 | €2.78 | 3 |
| Nov ’23 | €1.91 | €2.09 +9.7% | 3.1% | €2.19 | €2.05 | €2.90 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.49
7D
-2.1%
1Y
14.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$397.4b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
4FN
Mex$6.20
7D
-3.1%
1Y
-26.6%