Banca Popolare di Sondrio S.p.A

DB:593 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Banca Popolare di Sondrio Waardering

Is 593 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 593 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.02
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 593 ( €11.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 593 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 593?

Belangrijke metriek: Omdat 593 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 593. Deze wordt berekend door 593's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 593's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten€603.02m
Marktkapitalisatie€5.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 593's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 593 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
CBK Commerzbank
11.8x10.77%€30.0b
PCZ ProCredit Holding
6.3x18.06%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€122.9m
539437 IDFC First Bank
33.7x44.27%₹503.0b
593 Banca Popolare di Sondrio
9x-2.84%€5.4b

Price-To-Earnings versus peers: 593 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 593's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
593 9.0xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 593 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 593's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

593 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 593 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 593 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.96
€10.70
-10.54%
9.37%€12.30€9.80n/a4
May ’26€11.04
€10.65
-3.53%
9.81%€12.30€9.70n/a4
Apr ’26€11.12
€9.88
-11.20%
16.52%€12.30€7.70n/a4
Mar ’26€10.72
€8.48
-20.94%
8.19%€9.50€7.70n/a4
Feb ’26€8.85
€8.33
-5.88%
5.91%€8.90€7.70n/a4
Jan ’26€8.03
€8.05
+0.31%
4.85%€8.70€7.70n/a4
Dec ’25€7.14
€7.93
+11.11%
7.30%€8.70€7.30n/a3
Nov ’25€6.84
€7.53
+10.01%
10.05%€8.70€6.60n/a4
Oct ’25€6.73
€7.53
+11.90%
10.05%€8.70€6.60n/a4
Sep ’25€6.69
€7.53
+12.57%
10.05%€8.70€6.60n/a4
Aug ’25€6.85
€7.43
+8.47%
8.16%€8.30€6.60n/a4
Jul ’25€6.80
€7.38
+8.46%
8.21%€8.30€6.60n/a4
Jun ’25€7.13
€7.38
+3.51%
8.21%€8.30€6.60n/a4
May ’25€7.79
€7.30
-6.29%
8.61%€8.30€6.60€11.044
Apr ’25€6.90
€6.55
-5.07%
7.20%€7.10€5.80€11.124
Mar ’25€6.92
€6.55
-5.35%
7.20%€7.10€5.80€10.724
Feb ’25€6.73
€6.23
-7.43%
5.25%€6.70€5.80€8.854
Jan ’25€5.74
€6.23
+8.54%
5.25%€6.70€5.80€8.034
Dec ’24€5.72
€6.05
+5.77%
9.74%€6.70€5.10€7.144
Nov ’24€5.05
€5.50
+9.02%
6.80%€6.00€5.10€6.843
Oct ’24€4.89
€5.40
+10.52%
4.54%€5.70€5.10€6.733
Sep ’24€4.30
€5.17
+20.27%
10.76%€5.70€4.40€6.693
Aug ’24€4.29
€5.10
+18.83%
9.74%€5.50€4.40€6.853
Jul ’24€3.77
€5.07
+34.25%
9.30%€5.40€4.40€6.803
Jun ’24€3.55
€5.43
+52.97%
0.87%€5.50€5.40€7.133
May ’24€4.05
€5.40
+33.27%
1.51%€5.50€5.30€7.793
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€10.64
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 18:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banca Popolare di Sondrio S.p.A wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Giovanni RazzoliDeutsche Bank
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.
Domenico GhilottiEquita SIM S.p.A.