Eagle Bancorp Waardering
Is 2ZI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2ZI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2ZI ( €26.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €78.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2ZI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2ZI?
Belangrijke metriek: Omdat 2ZI een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2ZI's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 0.7x |
| Boek | US$1.23b |
| Marktkapitalisatie | US$890.34m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2ZI's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.5x | 10.7% | €461.8m |
UBK UmweltBank | 0.9x | n/a | €227.1m |
A139130 DGB Financial Group | 0.2x | 24.7% | ₩1.5t |
HFWA Heritage Financial | 1x | 29.4% | US$915.0m |
2ZI Eagle Bancorp | 0.7x | 103.9% | €890.3m |
Price-To-Book versus peers: 2ZI is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2ZI's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book versus industrie: 2ZI is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 0.8 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2ZI's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 2ZI te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €26.40 | €24.04 -8.9% | 8.3% | €26.82 | €22.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.20 | €24.04 +32.1% | 8.3% | €26.82 | €22.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €20.78 0% | 4.3% | €21.68 | €19.87 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.70 | €20.56 +4.3% | 1.1% | €20.79 | €20.33 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.30 | €19.51 +12.8% | 5.7% | €21.07 | €18.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.40 | €19.89 +29.1% | 5.0% | €20.81 | €18.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.40 | €21.14 +21.5% | 11.0% | €24.25 | €18.65 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €21.20 | €23.71 +11.8% | 1.8% | €24.02 | €23.09 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.60 | €24.49 +13.4% | 3.8% | €25.79 | €23.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.60 | €24.49 +8.4% | 3.8% | €25.79 | €23.72 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.60 | €22.90 -17.0% | 8.5% | €24.82 | €20.22 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.40 | €22.28 +4.1% | 6.7% | €24.33 | €20.79 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.10 | €22.28 +23.1% | 6.7% | €24.33 | €20.79 | €18.20 | 3 |
| Oct ’24 | €19.90 | €24.04 +20.8% | 1.4% | €24.51 | €23.80 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €21.80 | €26.68 +22.4% | 11.2% | €30.01 | €22.74 | €19.30 | 3 |
| Aug ’24 | €25.00 | €26.68 +6.7% | 11.2% | €30.01 | €22.74 | €19.70 | 3 |
| Jul ’24 | €19.70 | €25.04 +27.1% | 14.7% | €30.23 | €21.99 | €17.30 | 3 |
| Jun ’24 | €18.30 | €26.26 +43.5% | 11.3% | €29.88 | €22.64 | €15.40 | 3 |
| May ’24 | €21.80 | €26.26 +20.5% | 11.3% | €29.88 | €22.64 | €17.40 | 3 |
| Apr ’24 | €29.80 | €42.13 +41.4% | 8.8% | €45.20 | €36.90 | €21.20 | 3 |
| Mar ’24 | €40.40 | €45.13 +11.7% | 1.7% | €46.05 | €44.21 | €21.60 | 3 |
| Feb ’24 | €43.00 | €45.13 +5.0% | 1.7% | €46.05 | €44.21 | €22.60 | 3 |
| Jan ’24 | €41.40 | €45.99 +11.1% | 3.6% | €47.17 | €43.63 | €27.60 | 3 |
| Dec ’23 | €44.60 | €52.22 +17.1% | 2.9% | €53.74 | €50.70 | €21.40 | 2 |
| Nov ’23 | €44.80 | €52.22 +16.6% | 2.9% | €53.74 | €50.70 | €18.10 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Crédit Agricole
€38.1b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.43
7D
-7.3%
1Y
6.2%
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€55.50
7D
-5.7%
1Y
-2.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%