FB Financial Corporation

DB:2J2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

FB Financial Waardering

Is 2J2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2J2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2J2 ( €41.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2J2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2J2?

Belangrijke metriek: Omdat 2J2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2J2. Deze wordt berekend door 2J2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2J2's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
InkomstenUS$107.52m
MarktkapitalisatieUS$2.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2J2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2J2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
1551 Guangzhou Rural Commercial Bank
10.6xn/aHK$22.6b
INTERBC1 Banco Internacional del PerúA. - Interbank
13.5xn/aS/10.1b
2J2 FB Financial
24.6x24.3%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2J2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2J2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2J2 24.6xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2J2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2J2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2J2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2J2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2J2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€52.21
0%
8.7%€58.54€47.21n/a5
Nov ’25€44.80
€49.06
+9.5%
4.7%€51.55€46.03n/a5
Oct ’25€41.60
€43.66
+5.0%
6.5%€47.43€38.85n/a6
Sep ’25€42.80
€43.74
+2.2%
7.1%€48.01€39.32n/a6
Aug ’25€42.60
€43.74
+2.7%
7.1%€48.01€39.32n/a6
Jul ’25€36.00
€38.78
+7.7%
5.1%€42.05€35.51n/a6
Jun ’25€33.60
€38.39
+14.2%
5.7%€41.63€35.15n/a5
May ’25€33.80
€38.13
+12.8%
4.0%€40.48€35.78n/a6
Apr ’25€34.20
€36.99
+8.2%
4.7%€39.98€34.92n/a6
Mar ’25€32.40
€36.99
+14.2%
4.7%€39.98€34.92n/a6
Feb ’25€33.80
€36.99
+9.4%
4.7%€39.98€34.92n/a6
Jan ’25€36.20
€34.76
-4.0%
12.8%€41.77€29.96n/a7
Dec ’24€30.20
€31.94
+5.8%
4.7%€33.70€29.43n/a7
Nov ’24€27.40
€31.94
+16.6%
4.7%€33.70€29.43€44.807
Oct ’24€26.60
€29.53
+11.0%
7.1%€33.03€26.78€41.607
Sep ’24€27.60
€29.53
+7.0%
7.1%€33.03€26.78€42.807
Aug ’24€31.80
€29.53
-7.2%
7.1%€33.03€26.78€42.607
Jul ’24€25.60
€30.42
+18.8%
10.6%€37.72€25.76€36.008
Jun ’24€24.60
€29.98
+21.9%
11.4%€37.32€25.49€33.608
May ’24€26.00
€29.98
+15.3%
11.4%€37.32€25.49€33.808
Apr ’24€27.20
€36.27
+33.3%
8.2%€39.21€29.52€34.208
Mar ’24€35.00
€37.11
+6.0%
4.5%€39.37€34.27€32.408
Feb ’24€34.00
€36.86
+8.4%
4.4%€39.23€34.15€33.808
Jan ’24€33.80
€39.78
+17.7%
5.1%€43.06€36.50€36.208
Dec ’23€40.40
€45.16
+11.8%
6.3%€48.17€39.14€30.208
Nov ’23€41.60
€45.16
+8.6%
6.3%€48.17€39.14€27.408

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%