First Guaranty Bancshares, Inc.

DB:1GJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €159.9m

First Guaranty Bancshares Waardering

Is 1GJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1GJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1GJ ( €12.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €36.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1GJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1GJ?

Belangrijke metriek: Omdat 1GJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1GJ. Deze wordt berekend door 1GJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1GJ's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenUS$10.41m
MarktkapitalisatieUS$167.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1GJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1GJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
8713 FIDEA Holdings
24.6xn/aJP¥25.3b
CZWI Citizens Community Bancorp
11.1x-1.8%US$164.6m
1GJ First Guaranty Bancshares
16x1.2%€167.6m

Price-To-Earnings versus peers: 1GJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1GJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1GJ 16.0xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1GJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1GJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1GJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1GJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven