First Guaranty Bancshares, Inc.

DB:1GJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €124.8m

First Guaranty Bancshares Waardering

Is 1GJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1GJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1GJ ( €9.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1GJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1GJ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1GJ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding10.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1GJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1GJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.6%€111.2m
PCZ ProCredit Holding
4.5x9.7%€475.9m
5863 Taipei Star Bank
29.4xn/aNT$4.0b
FFMH First Farmers and Merchants
9.6xn/aUS$141.5m
1GJ First Guaranty Bancshares
12.8x1.2%€133.8m

Price-To-Earnings versus peers: 1GJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1GJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.08%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.08%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1GJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1GJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1GJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1GJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven