Société Générale Société anonyme

XTRA:SGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.9b

Société Générale Société anonyme Waardering

Is SGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGE ( €26.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €85.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGE?

Belangrijke metriek: Omdat SGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGE. Deze wordt berekend door SGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGE's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten€2.86b
Marktkapitalisatie€20.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
CBK Commerzbank
8.9x8.2%€18.8b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.7%€462.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
600016 China Minsheng Banking
5.8x7.5%CN¥156.4b
SGE Société Générale Société anonyme
7.3x14.7%€20.9b

Price-To-Earnings versus peers: SGE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGE 7.3xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.12
€32.28
+23.6%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.29
€31.78
+16.5%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.08
€30.50
+38.1%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.83
€30.75
+40.9%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.84
€31.09
+42.4%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.60
€30.94
+36.9%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.34
€30.26
+10.7%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.50
€30.04
+17.8%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.80
€29.50
+19.0%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.76
€29.64
+30.2%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.01
€30.07
+30.7%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.01
€30.06
+25.2%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.87
€29.99
+31.1%
14.1%€40.20€22.25n/a21
Nov ’24€21.24
€31.07
+46.3%
10.9%€40.20€26.00€27.2920
Oct ’24€23.04
€31.37
+36.2%
11.0%€40.20€25.96€22.0820
Sep ’24€26.27
€35.05
+33.4%
12.6%€46.00€25.50€21.8321
Aug ’24€24.23
€33.79
+39.5%
14.2%€43.00€25.50€21.8421
Jul ’24€23.80
€33.35
+40.1%
14.4%€43.00€25.50€22.6020
Jun ’24€21.68
€33.01
+52.3%
12.7%€40.20€25.50€27.3421
May ’24€22.00
€33.01
+50.0%
12.2%€40.20€25.50€25.5021
Apr ’24€20.82
€33.18
+59.4%
11.9%€40.20€25.50€24.8021
Mar ’24€26.59
€32.84
+23.5%
12.9%€40.20€25.50€22.7621
Feb ’24€27.40
€32.63
+19.1%
13.3%€40.20€25.50€23.0121
Jan ’24€23.60
€33.19
+40.7%
14.8%€41.00€25.00€24.0120
Dec ’23€23.38
€33.59
+43.7%
14.0%€41.00€25.00€22.8720
Nov ’23€23.46
€32.74
+39.6%
17.5%€42.30€17.15€21.2422

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alior Bank

zł11.6b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.62

7D

-7.2%

1Y

22.7%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.2b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.97

7D

-1.1%

1Y

22.7%

Crédit Agricole

€40.4b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.32

7D

1.2%

1Y

14.4%