HSBC Holdings plc

XTRA:HBC1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €154.8b

HSBC Holdings Waardering

Is HBC1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HBC1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HBC1 ( €8.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HBC1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBC1?

Belangrijke metriek: Omdat HBC1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HBC1. Deze wordt berekend door HBC1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HBC1's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenUS$22.57b
MarktkapitalisatieUS$160.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HBC1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HBC1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBA Commonwealth Bank of Australia
28x4.5%AU$265.9b
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$247.2b
HBC1 HSBC Holdings
7.1x-1.4%€128.6b

Price-To-Earnings versus peers: HBC1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HBC1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HBC1 7.1xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HBC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HBC1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HBC1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HBC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HBC1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.79
€9.90
+12.6%
9.3%€11.76€8.71n/a16
Nov ’25€8.54
€9.54
+11.7%
9.4%€11.46€8.37n/a16
Oct ’25€8.04
€9.33
+16.1%
9.2%€11.15€7.54n/a18
Sep ’25€7.97
€9.30
+16.7%
9.6%€11.16€7.56n/a18
Aug ’25€7.84
€9.47
+20.8%
9.5%€11.43€7.90n/a18
Jul ’25€8.16
€9.34
+14.4%
9.4%€11.59€7.94n/a18
Jun ’25€8.19
€9.35
+14.2%
11.1%€11.70€7.85n/a18
May ’25€8.11
€9.29
+14.6%
13.2%€11.88€7.33n/a18
Apr ’25€7.31
€9.04
+23.7%
14.3%€11.73€7.00n/a18
Mar ’25€7.19
€8.88
+23.4%
15.8%€11.64€6.02n/a19
Feb ’25€7.25
€9.07
+25.2%
14.6%€11.43€6.72n/a19
Jan ’25€7.48
€8.95
+19.6%
14.4%€11.04€6.34n/a19
Dec ’24€7.11
€9.00
+26.6%
14.3%€11.15€6.41n/a19
Nov ’24€6.82
€9.37
+37.4%
13.8%€11.49€6.60€8.5418
Oct ’24€7.55
€9.55
+26.5%
12.9%€12.02€7.33€8.0419
Sep ’24€7.01
€9.20
+31.4%
14.2%€11.74€6.88€7.9720
Aug ’24€7.65
€8.92
+16.5%
14.0%€11.93€6.68€7.8420
Jul ’24€7.17
€8.72
+21.7%
14.2%€11.57€6.55€8.1619
Jun ’24€6.98
€8.65
+23.9%
15.7%€11.77€5.85€8.1920
May ’24€6.60
€7.97
+20.8%
14.4%€10.16€5.69€8.1120
Apr ’24€6.29
€8.01
+27.4%
14.1%€9.84€5.79€7.3120
Mar ’24€7.30
€8.17
+12.0%
12.9%€10.03€5.93€7.1920
Feb ’24€6.76
€7.42
+9.8%
14.4%€9.01€5.28€7.2521
Jan ’24€5.82
€7.25
+24.6%
12.2%€8.75€5.47€7.4820
Dec ’23€5.86
€7.25
+23.8%
12.8%€8.82€5.51€7.1119
Nov ’23€5.39
€7.59
+40.8%
16.1%€9.40€4.57€6.8219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%