BAWAG Group AG

XTRA:0B2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

BAWAG Group Waardering

Is 0B2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0B2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€169.51
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0B2 ( €86.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €169.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0B2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0B2?

Belangrijke metriek: Omdat 0B2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0B2. Deze wordt berekend door 0B2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0B2's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomsten€672.70m
Marktkapitalisatie€6.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0B2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0B2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
CBK Commerzbank
9.8x9.5%€20.8b
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€492.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€113.6m
RBI Raiffeisen Bank International
3x-9.4%€6.8b
0B2 BAWAG Group
10.1x6.7%€6.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0B2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0B2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0B2 10.1xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0B2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0B2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0B2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0B2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0B2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€86.80
€96.08
+10.7%
10.7%€111.37€79.00n/a10
Jan ’26€80.55
€94.08
+16.8%
11.9%€111.37€79.00n/a10
Dec ’25€74.65
€89.30
+19.6%
11.4%€111.37€78.60n/a10
Nov ’25€71.30
€86.59
+21.4%
12.2%€111.37€69.50n/a10
Oct ’25€69.50
€85.94
+23.7%
12.5%€111.37€69.00n/a10
Sep ’25€69.15
€83.64
+21.0%
16.7%€111.37€56.00n/a10
Aug ’25€66.45
€82.64
+24.4%
16.3%€111.37€56.00n/a10
Jul ’25€61.00
€76.67
+25.7%
11.9%€88.00€56.00n/a9
Jun ’25€60.65
€76.25
+25.7%
12.6%€88.00€56.00n/a8
May ’25€56.25
€75.63
+34.4%
12.5%€88.00€56.00n/a8
Apr ’25€58.15
€76.20
+31.0%
14.8%€90.82€56.00n/a9
Mar ’25€53.25
€75.85
+42.4%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Feb ’25€50.10
€72.84
+45.4%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Jan ’25€48.10
€72.39
+50.5%
16.1%€90.63€50.00€80.558
Dec ’24€48.40
€72.23
+49.2%
15.9%€90.63€50.00€74.658
Nov ’24€42.48
€73.17
+72.2%
15.1%€90.63€50.00€71.308
Oct ’24€43.44
€73.01
+68.1%
15.0%€90.09€50.00€69.508
Sep ’24€43.16
€72.66
+68.3%
13.6%€90.09€50.00€69.1510
Aug ’24€44.16
€73.36
+66.1%
14.6%€90.09€50.00€66.4510
Jul ’24€42.16
€73.06
+73.3%
15.5%€89.60€50.00€61.0010
Jun ’24€41.20
€73.06
+77.3%
15.5%€89.60€50.00€60.6510
May ’24€44.18
€73.06
+65.4%
15.5%€89.60€50.00€56.2510
Apr ’24€44.84
€74.67
+66.5%
13.8%€89.00€49.00€58.159
Mar ’24€58.65
€73.90
+26.0%
12.4%€84.00€49.00€53.2510
Feb ’24€56.50
€72.10
+27.6%
13.2%€84.00€49.00€50.1010
Jan ’24€49.72
€71.28
+43.4%
12.4%€81.00€49.00€48.1010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€96.08
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 13:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BAWAG Group AG wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrea VercelloneBNP Paribas Exane
Jeremy SigeeBNP Paribas Exane
Victoria CherevachBofA Global Research