Valeo SE

DB:VSA2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Valeo Waardering

Is VSA2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSA2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VSA2 ( €8.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VSA2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSA2?

Belangrijke metriek: Omdat VSA2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VSA2. Deze wordt berekend door VSA2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VSA2's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
Inkomsten€243.00m
Marktkapitalisatie€1.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSA2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VSA2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
VSA2 Valeo
8.1x43.3%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: VSA2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSA2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VSA2 8.1xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VSA2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSA2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSA2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VSA2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VSA2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.21
€13.42
+63.4%
23.8%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.80
€13.38
+52.0%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.83
€13.66
+26.2%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.73
€14.10
+44.9%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.59
€14.23
+34.4%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.18
€14.86
+46.0%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.31
€15.78
+39.5%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€11.86
€15.81
+33.3%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.61
€16.10
+38.7%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.50
€18.13
+72.7%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€12.00
€18.99
+58.3%
25.6%€29.00€12.00n/a17
Jan ’25€13.94
€19.82
+42.2%
23.5%€29.00€13.00n/a17
Dec ’24€13.20
€20.68
+56.6%
22.6%€29.00€13.00n/a17
Nov ’24€12.68
€20.38
+60.7%
20.1%€26.50€13.00€8.8017
Oct ’24€16.40
€22.94
+39.9%
15.2%€30.00€17.00€10.8317
Sep ’24€18.03
€22.94
+27.2%
15.2%€30.00€17.00€9.7317
Aug ’24€20.52
€22.81
+11.2%
15.2%€30.00€17.00€10.5916
Jul ’24€19.49
€22.38
+14.8%
15.5%€30.00€17.00€10.1817
Jun ’24€18.27
€22.38
+22.5%
15.5%€30.00€17.00€11.3117
May ’24€17.36
€21.94
+26.4%
17.5%€30.00€15.00€11.8617
Apr ’24€19.01
€21.82
+14.8%
18.9%€30.00€14.00€11.6117
Mar ’24€19.72
€21.67
+9.9%
17.3%€30.00€14.00€10.5018
Feb ’24€19.99
€21.14
+5.7%
18.5%€30.00€14.00€12.0018
Jan ’24€16.91
€20.45
+21.0%
18.3%€30.00€15.00€13.9419
Dec ’23€18.00
€20.53
+14.0%
18.5%€30.00€15.00€13.2019
Nov ’23€16.81
€20.53
+22.1%
18.5%€30.00€15.00€12.6819

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a