Hoe verhoudt U8O's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

U8O is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.1 x).

Hoe verhoudt U8O's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

U8O is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Wat is U8O's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U8O is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Wat is de reële prijs van U8O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

U8O ( €0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.09 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

U8O Overzicht aandelen

Equipmake Holdings Plc is actief als engineeringspecialist. Meer informatie

U8O fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 84.5% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 54.62% per jaar groeien

De omzet groeide het afgelopen jaar met 59.7%

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €15M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de German markt

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Equipmake Holdings Plc Concurrenten

hGears

XTRA:HGEA

€17.4m

paragon GmbH KGaA

XTRA:PGN

€12.0m

SHW

HMSE:SW10

€43.1m

Grammer

XTRA:GMM

€80.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Equipmake Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£0.014
52 Week Hoogtepunt	UK£0.071
52 Week Laag	UK£0.011
Bèta	-0.22
1 maand verandering	-17.65%
3 maanden verandering	-50.88%
1 Jaar Verandering	-78.79%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-99.86%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	U8O	DE Auto Components	DE Markt
7D	0%	1.3%	1.9%
1Y	-78.8%	-7.4%	15.1%

Rendement versus industrie: U8O presteerde slechter dan de German Auto Components -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.4 % opleverde.

Rendement versus markt: U8O presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is U8O's price volatile compared to industry and market?
U8O volatility
U8O Average Weekly Movement	7.8%
Auto Components Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van U8O is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van U8O is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	111	Ian Foley	www.equipmake.co.uk

Equipmake Holdings Plc is een engineeringspecialist. Het ontwikkelt en produceert elektrificatieproducten en -diensten voor verschillende industrieën, waaronder de auto-, luchtvaart-, bus-, touringcar- en scheepvaartindustrie. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en integratie van elektrische aandrijflijnen, complete EV-aandrijflijnen en ultrasnelle vermogenselektronische systemen.

Equipmake Holdings Plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Equipmake Holdings zich tot de beurswaarde?
U8O fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€18.42m
Inkomsten(TTM)	-€11.01m
Inkomsten(TTM)	€9.65m

1.9x

P/S-verhouding

-1.7x

Koers/Winstverhouding

Is U8O overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
U8O resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£8.07m
Kosten van inkomsten	UK£10.70m
Brutowinst	-UK£2.63m
Overige uitgaven	UK£6.57m
Inkomsten	-UK£9.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

May 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0082
Brutomarge	-32.59%
Nettowinstmarge	-114.03%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde U8O op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/31 17:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/05/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equipmake Holdings Plc wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Lacie Midgley	Panmure Liberum
Lacie Midgley	Panmure Liberum
Philip Smith	VSA Capital Limited